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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.21390000 1.2139 2025-10-10
022443 工银中证A500ETF联接C 1.21120000 1.2112 2025-10-10
021231 工银中证A50ETF联接A 1.32670000 1.3267 2025-10-10
021232 工银中证A50ETF联接C 1.32230000 1.3223 2025-10-10
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.09090000 1.0909 2025-10-10
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08470000 1.0847 2025-10-10
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-10-09
021513 富国港股通红利精选混合A 1.51320000 1.5132 2025-10-10
021514 富国港股通红利精选混合C 1.51500000 1.5150 2025-10-10
018244 嘉实产业精选混合A 1.58290000 1.5829 2025-10-10
018245 嘉实产业精选混合C 1.57150000 1.5715 2025-10-10
019960 富国远见价值混合A 1.15480000 1.1548 2025-10-10
019961 富国远见价值混合C 1.14570000 1.1457 2025-10-10
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.81790000 1.8179 2025-10-10
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.80930000 1.8093 2025-10-10
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.37880000 1.3788 2025-10-10
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.37240000 1.3724 2025-10-10
018004 广发优质生活混合C 1.46330000 1.4633 2025-10-10
018224 广发均衡价值混合C 2.05830000 2.0583 2025-10-10
021286 广发安盈混合E 1.54510000 1.5451 2025-10-10
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 1.13510000 1.1351 2025-10-10
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.15170000 1.1517 2025-10-10
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.14660000 1.1466 2025-10-10
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.14470000 1.1447 2025-10-10
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.13410000 1.1341 2025-10-10
018835 广发成长启航混合A 2.38390000 2.3839 2025-10-10
018836 广发成长启航混合C 2.37250000 2.3725 2025-10-10
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.02760000 2.0276 2025-10-10
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.99970000 1.9997 2025-10-10
018291 广发新兴成长混合C 1.28160000 1.2816 2025-10-10
020376 广发景丰纯债C 1.16580000 1.1658 2025-10-10
020377 广发景丰纯债D 1.17170000 1.1717 2025-10-10
016504 广发核心竞争力混合A 1.32060000 1.3206 2025-10-10
016505 广发核心竞争力混合C 1.30150000 1.3015 2025-10-10
019487 广发添盈债券A 1.05980000 1.0598 2025-10-10
019488 广发添盈债券C 1.05630000 1.0563 2025-10-10
018838 广发添财30天持有债券A 1.06010000 1.0601 2025-10-10
018839 广发添财30天持有债券C 1.05660000 1.0566 2025-10-10
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.12350000 1.1235 2025-10-10
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.11260000 1.1126 2025-10-10
018289 广发趋势动力混合C 1.61630000 1.6163 2025-10-10
020678 广发集盛债券A 1.06990000 1.0699 2025-10-10
020679 广发集盛债券C 1.06240000 1.0624 2025-10-10
018290 广发龙头优选混合C 2.10100000 2.1010 2025-10-10
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.05500000 1.0550 2025-10-09
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.04770000 1.0477 2025-10-09
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.69950000 4.6995 2025-10-09
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.52760000 1.5276 2025-10-09
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.51520000 1.5152 2025-10-09
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.22600000 2.2260 2025-10-09
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.20150000 1.2015 2025-09-30
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.23160000 1.2316 2025-09-30
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 1.17530000 1.1753 2025-09-30
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 1.16370000 1.1637 2025-09-30
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.15710000 2.1571 2025-10-10
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.15140000 2.1514 2025-10-10
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.47850000 1.4785 2025-10-10
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.47220000 1.4722 2025-10-10
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.08730000 1.0873 2025-10-10
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.08410000 1.0841 2025-10-10
019347 富国匠心成长混合A 2.08360000 2.0836 2025-10-10
019348 富国匠心成长混合C 2.06690000 2.0669 2025-10-10
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.75040000 1.7504 2025-10-10
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.74530000 1.7453 2025-10-10
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.05730000 1.0573 2025-10-10
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.05490000 1.0549 2025-10-10
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.27290000 1.2729 2025-10-10
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.26920000 1.2692 2025-10-10
019876 广发均衡成长混合A 1.57040000 1.5704 2025-10-10
019877 广发均衡成长混合C 1.55990000 1.5599 2025-10-10
160119 南方中证500ETF联接基金 2.07210000 2.0721 2025-10-10
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 2.01170000 2.0117 2025-10-10
020857 嘉实多益债券A 1.10270000 1.1027 2025-10-10
020858 嘉实多益债券C 1.09630000 1.0963 2025-10-10
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.63630000 1.6363 2025-10-10
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.62910000 1.6291 2025-10-10
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.10560000 1.1056 2025-10-10
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.10270000 1.1027 2025-10-10
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.09600000 1.0960 2025-10-10
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.09190000 1.0919 2025-10-10
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05340000 1.0534 2025-10-10
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04710000 1.0471 2025-10-10
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03780000 1.0378 2025-10-10
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03450000 1.0345 2025-10-10
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.08100000 1.0810 2025-10-10
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.07570000 1.0757 2025-10-10
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.64590000 1.6459 2025-10-10
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.63820000 1.6382 2025-10-10
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.13200000 1.1320 2025-10-10
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.12660000 1.1266 2025-10-10
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.49710000 1.4971 2025-10-10
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.49250000 1.4925 2025-10-10
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05810000 1.0581 2025-10-10
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05460000 1.0546 2025-10-10
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.06370000 1.0637 2025-09-30
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.05710000 1.0571 2025-09-30
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.32230000 1.3223 2025-10-10
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.31620000 1.3162 2025-10-10
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.09010000 1.0901 2025-10-10
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.08480000 1.0848 2025-10-10
019916 富国医药创新股票A 1.84750000 1.8475 2025-10-10
019917 富国医药创新股票C 1.82850000 1.8285 2025-10-10
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.36800000 1.3680 2025-10-10
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.36070000 1.3607 2025-10-10
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.14550000 1.1455 2025-10-10
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.13440000 1.1344 2025-10-10
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.49070000 1.4907 2025-10-10
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.48610000 1.4861 2025-10-10
020652 富国安慧短债债券D 1.08610000 1.0861 2025-10-10
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.73870000 1.7387 2025-10-10
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.72880000 1.7288 2025-10-10
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.28310000 1.2831 2025-10-10
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.27590000 1.2759 2025-10-10
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.68830000 1.6883 2025-10-10
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.67990000 1.6799 2025-10-10
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.61390000 1.6139 2025-10-10
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.60540000 1.6054 2025-10-10
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.51120000 1.5112 2025-10-10
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.50240000 1.5024 2025-10-10
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.94670000 1.9467 2025-10-10
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.93530000 1.9353 2025-10-10
008482 广发央企80债券指数A 1.07560000 1.0756 2025-10-10
008483 广发央企80债券指数C 1.07780000 1.0778 2025-10-10
020670 易方达上证科创板芯片指数A 2.49210000 2.4921 2025-10-10
020671 易方达上证科创板芯片指数C 2.47980000 2.4798 2025-10-10
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.38900000 1.3890 2025-10-10
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.38240000 1.3824 2025-10-10
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.07440000 1.0744 2025-10-09
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.06380000 1.0638 2025-10-09
020168 广发信远回报混合A 1.28440000 1.2844 2025-10-10
020169 广发信远回报混合C 1.27100000 1.2710 2025-10-10
004667 招商招财通理财债券A 1.03200000 1.0320 2025-10-10
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.61480000 1.6148 2025-10-10
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.60660000 1.6066 2025-10-10
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.53110000 1.5311 2025-10-10
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.52590000 1.5259 2025-10-10
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.29160000 1.2916 2025-09-30
018898 易方达悦和稳健债券A 1.10970000 1.1097 2025-10-10
018899 易方达悦和稳健债券C 1.10260000 1.1026 2025-10-10
019342 富国价值发现混合A 1.26830000 1.2683 2025-10-10
019343 富国价值发现混合C 1.25500000 1.2550 2025-10-10
018892 招商安康债券A 1.05610000 1.0561 2025-10-10
018893 招商安康债券C 1.04860000 1.0486 2025-10-10
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04820000 1.0482 2025-10-10
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04450000 1.0445 2025-10-10
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.89300000 1.8930 2025-10-10
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.90270000 1.9027 2025-10-10
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04840000 1.0484 2025-10-10
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04460000 1.0446 2025-10-10
019702 易方达上证科创板成长联接A 2.02960000 2.0296 2025-10-10
019703 易方达上证科创板成长联接C 2.01900000 2.0190 2025-10-10
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.61170000 1.6117 2025-10-10
020291 华夏科创100ETF联接A 1.61720000 1.6172 2025-10-10
270043 广发理财年年红债券A 1.04930000 1.0493 2025-10-10
020200 广发理财年年红债券C 1.04650000 1.0465 2025-10-10
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.17460000 1.1746 2025-10-10
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.17020000 1.1702 2025-10-10
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.23360000 1.2336 2025-10-10
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.22510000 1.2251 2025-10-10
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.63980000 1.6398 2025-10-10
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.63370000 1.6337 2025-10-10
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03990000 1.0399 2025-10-10
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03610000 1.0361 2025-10-10
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.17430000 1.1743 2025-10-10
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.17250000 1.1725 2025-10-10
019941 富国洞见价值股票A 1.62260000 1.6226 2025-10-10
019942 富国洞见价值股票C 1.60120000 1.6012 2025-10-10
017519 汇添富北证50成份指数A 1.48130000 1.4813 2025-10-10
017520 汇添富北证50成份指数C 1.46510000 1.4651 2025-10-10
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01000000 1.0100 2025-10-10
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00840000 1.0084 2025-10-10
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2025-10-09
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05580000 1.0558 2025-10-10
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.05150000 1.0515 2025-10-10
019561 富国致航量化选股股票A 1.26770000 1.2677 2025-10-10
019562 富国致航量化选股股票C 1.25360000 1.2536 2025-10-10
019354 易方达平衡视野混合A1 1.53450000 1.5345 2025-10-10
019355 易方达平衡视野混合A2 1.54450000 1.5445 2025-10-10
019356 易方达平衡视野混合A3 1.55020000 1.5502 2025-10-10
019913 华夏瑞益混合A1 1.56430000 1.5643 2025-10-10
019914 华夏瑞益混合A2 1.57560000 1.5756 2025-10-10
019915 华夏瑞益混合A3 1.58180000 1.5818 2025-10-10
019979 博时中高等级信用债A 1.04540000 1.0454 2025-10-10
019980 博时中高等级信用债C 1.04130000 1.0413 2025-10-10
019361 富国核心优势混合发起式A 1.77610000 1.7761 2025-10-10
019362 富国核心优势混合发起式C 1.75590000 1.7559 2025-10-10
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.32640000 1.3264 2025-10-10
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.31900000 1.3190 2025-10-10
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.54400000 1.5440 2025-10-10
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.53550000 1.5355 2025-10-10
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.20720000 1.2072 2025-10-10
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.21660000 1.2166 2025-10-10
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.22110000 1.2211 2025-10-10
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.11820000 1.1182 2025-09-30
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.11220000 1.1122 2025-09-30
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.88830000 1.8883 2025-10-09
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.86860000 1.8686 2025-10-09
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.15020000 1.1502 2025-10-10
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14360000 1.1436 2025-10-10
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.26310000 1.2631 2025-10-10
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.25590000 1.2559 2025-10-10
019470 华夏信兴回报混合A 1.27920000 1.2792 2025-10-10
019471 华夏信兴回报混合C 1.26670000 1.2667 2025-10-10
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.49300000 1.4930 2025-10-10
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.25040000 1.2504 2025-09-30
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.33340000 1.3334 2025-10-10
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.32850000 1.3285 2025-10-10
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.67680000 1.6768 2025-10-10
019411 南方数字经济混合C 1.66470000 1.6647 2025-10-10
019666 易方达创新药产业ETF联接A 1.09900000 1.0990 2025-10-10
019667 易方达创新药产业ETF联接C 1.09270000 1.0927 2025-10-10
012643 招商中证红利ETF联接A 1.13730000 1.1373 2025-10-10
012644 招商中证红利ETF联接C 1.13310000 1.1331 2025-10-10
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06480000 1.0648 2025-10-10
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.06120000 1.0612 2025-10-10
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.41520000 1.4152 2025-10-10
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.28900000 1.2890 2025-09-30
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.13840000 1.1384 2025-10-10
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.12950000 1.1295 2025-10-10
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.96340000 0.9634 2025-10-10
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.95780000 0.9578 2025-10-10
018804 广发添福90天持有债券A 1.05570000 1.0557 2025-10-10
018805 广发添福90天持有债券C 1.05140000 1.0514 2025-10-10
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.18580000 1.1858 2025-10-10
001409 工银互联网加股票 0.61000000 0.6100 2025-10-10
014175 工银价值成长混合A 1.09360000 1.0936 2025-10-10
014176 工银价值成长混合C 1.07040000 1.0704 2025-10-10
010393 工银健康生活混合A 0.91350000 0.9135 2025-10-10
010394 工银健康生活混合C 0.87840000 0.8784 2025-10-10
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.88750000 0.8875 2025-10-10
015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.04720000 1.0472 2025-10-10
015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.03030000 1.0303 2025-10-10
481001 工银核心价值混合A 0.33550000 0.3355 2025-10-10
013341 工银核心机遇混合A 0.95080000 0.9508 2025-10-10
013342 工银核心机遇混合C 0.92310000 0.9231 2025-10-10
481009 工银沪深300指数A 1.23020000 1.2302 2025-10-10
006937 工银沪深300指数C 1.20280000 1.2028 2025-10-10
002387 工银沪港深股票A 1.21020000 1.2102 2025-10-10
007512 工银沪港深股票C 1.17220000 1.1722 2025-10-10
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49100000 1.4910 2025-10-10
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44900000 1.4490 2025-10-10
011532 工银聚丰混合A 1.25740000 1.2574 2025-10-10
011533 工银聚丰混合C 1.23580000 1.2358 2025-10-10
011729 工银聚享混合A 1.24430000 1.2443 2025-10-10
011730 工银聚享混合C 1.23600000 1.2360 2025-10-10
011786 工银聚安混合A 1.27480000 1.2748 2025-10-10
011787 工银聚安混合C 1.25360000 1.2536 2025-10-10
001496 工银聚焦30股票 1.76600000 1.7660 2025-10-10
011727 工银聚瑞混合A 1.09320000 1.0932 2025-10-10
011728 工银聚瑞混合C 1.06560000 1.0656 2025-10-10
005943 工银聚福混合A 1.40250000 1.4025 2025-10-10
005944 工银聚福混合C 1.36220000 1.3622 2025-10-10
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
481017 工银量化策略混合A 3.77600000 3.7760 2025-10-10
012241 工银量化策略混合C 3.67300000 3.6730 2025-10-10
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.90280000 0.9028 2025-10-10
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.89750000 0.8975 2025-10-10
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.39100000 4.3910 2025-10-09
003385 工银全球美元债人民币A 1.09880000 1.0988 2025-10-09
003387 工银全球美元债人民币C 1.06590000 1.0659 2025-10-09
486001 工银全球股票人民币 1.63800000 1.6380 2025-10-09
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.69440000 1.6944 2025-10-09
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.64240000 1.6424 2025-10-09
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 1.01560000 1.0156 2025-09-30
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 1.18280000 1.1828 2025-09-30
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 3.12100000 3.1210 2025-10-10
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 3.44800000 3.4480 2025-10-10
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 3.50100000 3.5010 2025-10-10
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.76980000 0.7698 2025-10-10
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.75140000 0.7514 2025-10-10
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.25230000 1.2523 2025-10-10
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.74670000 0.7467 2025-10-10
519029 华夏平稳增长混合型基金 3.26100000 3.2610 2025-10-10
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.52010000 1.5201 2025-10-10
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.54340000 1.5434 2025-10-10
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.68000000 1.6800 2025-10-10
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.73300000 1.7330 2025-10-10
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.21960000 1.2196 2025-10-10
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.24980000 1.2498 2025-10-10
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.99640000 1.9964 2025-10-10
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.70630000 1.7063 2025-10-10
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.70350000 1.7035 2025-10-10
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.35430000 1.3543 2025-10-10
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.50500000 1.5050 2025-10-10
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.47400000 1.4740 2025-10-10
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.36200000 1.3620 2025-10-10
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.00700000 1.0070 2025-10-10
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00630000 1.0063 2025-10-10
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00310000 1.0031 2025-10-10
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00280000 1.0028 2025-10-10
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00180000 1.0018 2025-10-10
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00160000 1.0016 2025-10-10
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30470000 1.3047 2025-10-10
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.29720000 1.2972 2025-10-10
012875 易方达上证50指数LOFC 1.20770000 1.2077 2025-10-10
004746 易方达上证50指数增强C 2.08140000 2.0814 2025-10-10
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.22790000 1.2279 2025-10-10
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36680000 1.3668 2025-10-10
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.74300000 1.7430 2025-10-10
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.67670000 1.6767 2025-10-10
016498 易方达中国A50量化增强A 1.07650000 1.0765 2025-10-10
016499 易方达中国A50量化增强C 1.06340000 1.0634 2025-10-10
012872 易方达中小企业100指数C 1.46870000 1.4687 2025-10-10
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.48710000 1.4871 2025-10-10
012080 易方达中证500量化增强A 1.19500000 1.1950 2025-10-10
012081 易方达中证500量化增强C 1.17960000 1.1796 2025-10-10
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.61050000 0.6105 2025-10-10
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.45770000 1.4577 2025-10-10
012842 易方达中证军工指数C 1.45700000 1.4570 2025-10-10
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.47230000 1.4723 2025-10-10
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.54610000 1.5461 2025-10-10
010572 易方达中证生物科技指数C 0.60170000 0.6017 2025-10-10
012874 易方达中证证券公司指数C 1.43330000 1.4333 2025-10-10
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.53510000 1.5351 2025-10-10
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.55920000 1.5592 2025-10-10
016699 易方达丰和债券C 1.45630000 1.4563 2025-10-10
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.26700000 1.2670 2025-10-09
001513 易方达信息产业混合A 5.16700000 5.1670 2025-10-10
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.72300000 0.7230 2025-10-10
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.71760000 0.7176 2025-10-10
012873 易方达国有企业改革指数C 1.53010000 1.5301 2025-10-10
015945 易方达国防军工混合C 1.56500000 1.5650 2025-10-10
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.49360000 1.4936 2025-10-10
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.46920000 1.4692 2025-10-10
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.04660000 1.0466 2025-10-09
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.10340000 1.1034 2025-10-10
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.08360000 1.0836 2025-10-10
017414 易方达安盈回报混合C 2.40800000 2.4080 2025-10-10
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.07140000 1.0714 2025-10-10
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06720000 1.0672 2025-10-10
005099 易方达富华纯债债券A 1.01730000 1.0173 2025-10-10
000833 易方达富华纯债债券C 1.01600000 1.0160 2025-10-10
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02030000 1.0203 2025-10-10
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01660000 1.0166 2025-10-10
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70410000 1.7041 2025-10-10
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71680000 1.7168 2025-10-10
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02180000 1.0218 2025-10-10
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02100000 1.0210 2025-10-10
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.14070000 1.1407 2025-10-10
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.12260000 1.1226 2025-10-10
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.09150000 1.0915 2025-10-10
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.06660000 1.0666 2025-10-10
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.08510000 1.0851 2025-10-10
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.07030000 1.0703 2025-10-10
001216 易方达新收益混合A 3.19250000 3.1925 2025-10-10
001217 易方达新收益混合C 3.08610000 3.0861 2025-10-10
005437 易方达易百智能量化策略A 1.53290000 1.5329 2025-10-10
005438 易方达易百智能量化策略C 1.49800000 1.4980 2025-10-10
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.90440000 2.9044 2025-10-09
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.78670000 5.7867 2025-10-09
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.84810000 1.8481 2025-10-09
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.52320000 1.5232 2025-10-09
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04200000 1.0420 2025-10-10
010736 易方达沪深300精选增强A 1.03760000 1.0376 2025-10-10
010737 易方达沪深300精选增强C 1.02240000 1.0224 2025-10-10
017973 易方达港股通优质增长A 1.44900000 1.4490 2025-10-10
017974 易方达港股通优质增长C 1.43310000 1.4331 2025-10-10
001438 易方达瑞享混合E 4.66170000 4.6617 2025-10-10
001437 易方达瑞享混合I 5.75660000 5.7566 2025-10-10
001442 易方达瑞信混合E 1.62360000 1.6236 2025-10-10
001441 易方达瑞信混合I 1.65000000 1.6500 2025-10-10
001562 易方达瑞和混合 1.86500000 1.8650 2025-10-10
001832 易方达瑞恒混合 2.77050000 2.7705 2025-10-10
001444 易方达瑞选混合E 1.75750000 1.7575 2025-10-10
001443 易方达瑞选混合I 1.79370000 1.7937 2025-10-10
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.26210000 1.2621 2025-10-10
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.22370000 1.2237 2025-10-10
007346 易方达科技创新混合A 4.05720000 4.0572 2025-10-10
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 1.02560000 1.0256 2025-10-10
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2.19280000 2.1928 2025-10-10
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.93730000 3.9373 2025-10-09
016479 易方达裕丰回报债券C 1.88300000 1.8830 2025-10-10
001136 易方达裕如混合A 1.40360000 1.4036 2025-10-10
017417 易方达裕如混合C 1.38920000 1.3892 2025-10-10
002600 易方达裕景添利6月定开 1.24000000 1.2400 2025-10-10
002351 易方达裕祥回报债券A 1.61800000 1.6180 2025-10-10
017420 易方达裕祥回报债券C 1.60200000 1.6020 2025-10-10
003133 易方达裕鑫债券A 1.75570000 1.7557 2025-10-10
003134 易方达裕鑫债券C 1.74520000 1.7452 2025-10-10
002216 易方达量化策略精选混合A 1.73900000 1.7390 2025-10-10
002217 易方达量化策略精选混合C 1.67200000 1.6720 2025-10-10
008283 易方达金融行业股票A 1.65610000 1.6561 2025-10-10
005876 易方达鑫转增利混合A 2.44860000 2.4486 2025-10-10
005877 易方达鑫转增利混合C 2.34690000 2.3469 2025-10-10
006013 易方达鑫转招利混合A 1.97890000 1.9789 2025-10-10
006014 易方达鑫转招利混合C 1.94250000 1.9425 2025-10-10
005955 易方达鑫转添利混合A 1.95990000 1.9599 2025-10-10
005956 易方达鑫转添利混合C 1.86650000 1.8665 2025-10-10
014139 易方达高质量增长量化A 1.01300000 1.0130 2025-10-10
014140 易方达高质量增长量化C 1.00230000 1.0023 2025-10-10
002963 易方达黄金ETF联接C 2.87970000 2.8797 2025-10-10
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.95100000 0.9510 2025-10-10
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.93610000 0.9361 2025-10-10
015087 易方达优势先锋一年FOFA 1.22130000 1.2213 2025-10-09
015088 易方达优势先锋一年FOFC 1.20980000 1.2098 2025-10-09
018588 易方达优势回报混合FOFC 1.27440000 1.2744 2025-10-09
016650 易方达优势风华六月FOF 1.37650000 1.3765 2025-10-09
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.47280000 1.4728 2025-10-09
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.12550000 1.1255 2025-10-09
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.11240000 1.1124 2025-10-09
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.19340000 1.1934 2025-10-09
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.17520000 1.1752 2025-10-09
012860 易方达标普500指数C人民币 2.86290000 2.8629 2025-10-09
012868 易方达标普信息人民币C 5.82720000 5.8272 2025-10-09
012864 易方达标普医疗人民币C 1.81880000 1.8188 2025-10-09
012866 易方达标普生物人民币C 1.50330000 1.5033 2025-10-09
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.18690000 1.1869 2025-10-09
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.94320000 3.9432 2025-10-09
005676 易方达高端消费人民币C 3.20000000 3.2000 2025-10-09
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.34080000 1.3408 2025-09-30
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.31170000 1.3117 2025-09-30
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.12060000 1.1206 2025-09-30
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.10390000 1.1039 2025-09-30
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 1.11680000 1.1168 2025-09-30
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.25310000 1.2531 2025-09-30
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.17100000 1.1710 2025-09-30
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.38890000 1.3889 2025-09-30
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.45520000 1.4552 2025-09-30
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.54060000 1.5406 2025-09-30
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.91740000 1.9174 2025-10-10
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.90620000 1.9062 2025-10-10
019061 易方达软件服务ETF联接A 1.13550000 1.1355 2025-10-10
019062 易方达软件服务ETF联接C 1.12890000 1.1289 2025-10-10
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.12910000 1.1291 2025-10-10
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.12230000 1.1223 2025-10-10
005727 嘉实中创400联接C 1.28910000 1.2891 2025-10-10
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.26260000 1.2626 2025-10-10
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.25370000 1.2537 2025-10-10
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.66530000 1.6653 2025-10-10
008778 嘉实中证500指数增强A 1.55700000 1.5570 2025-10-10
008779 嘉实中证500指数增强C 1.52190000 1.5219 2025-10-10
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.05640000 1.0564 2025-10-10
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.06800000 1.0680 2025-10-10
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.69070000 0.6907 2025-10-10
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.68440000 0.6844 2025-10-10
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.32320000 1.3232 2025-10-10
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.31540000 1.3154 2025-10-10
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.33880000 1.3388 2025-10-10
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.34600000 1.3460 2025-10-10
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.65630000 0.6563 2025-10-10
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.65020000 0.6502 2025-10-10
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.97010000 1.9701 2025-10-10
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.95320000 1.9532 2025-10-10
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.93050000 0.9305 2025-10-10
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.92350000 0.9235 2025-10-10
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.86480000 0.8648 2025-10-10
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.85660000 0.8566 2025-10-10
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.89690000 0.8969 2025-10-10
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.89140000 0.8914 2025-10-10
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.35280000 1.3528 2025-10-10
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.34080000 1.3408 2025-10-10
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.83780000 0.8378 2025-10-10
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.82970000 0.8297 2025-10-10
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.00480000 1.0048 2025-10-10
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.99840000 0.9984 2025-10-10
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.15430000 2.1543 2025-10-10
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.13010000 2.1301 2025-10-10
006803 嘉实互通精选股票 1.62180000 1.6218 2025-10-10
016135 嘉实优势成长混合C 1.49500000 1.4950 2025-10-10
012616 嘉实优化红利混合C 1.50200000 1.5020 2025-10-10
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.44570000 2.4457 2025-10-10
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.09100000 1.0910 2025-10-10
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.76900000 1.7690 2025-10-10
001044 嘉实新消费股票 2.48200000 2.4820 2025-10-10
005612 嘉实核心优势股票 1.82500000 1.8250 2025-10-10
004477 嘉实沪港深回报混合 1.86040000 1.8604 2025-10-10
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.08490000 1.0849 2025-10-10
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.06630000 1.0663 2025-10-10
001616 嘉实环保低碳股票 3.06600000 3.0660 2025-10-10
005660 嘉实资源精选股票A 4.37690000 4.3769 2025-10-10
005661 嘉实资源精选股票C 4.23130000 4.2313 2025-10-10
005999 金融地产ETF联接C 1.41490000 1.4149 2025-10-10
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.97480000 1.9748 2025-10-09
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.95250000 1.9525 2025-10-09
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 2.49850000 2.4985 2025-10-09
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 2.45930000 2.4593 2025-10-09
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.28520000 1.2852 2025-09-30
019315 易方达新能源ETF联接A 1.20230000 1.2023 2025-10-10
019316 易方达新能源ETF联接C 1.19500000 1.1950 2025-10-10
019167 易方达物联网ETF联接A 1.59170000 1.5917 2025-10-10
019168 易方达物联网ETF联接C 1.58160000 1.5816 2025-10-10
485120 工银14天理财债券发起A 1.09740000 1.0974 2025-10-10
485020 工银14天理财债券发起B 1.11500000 1.1150 2025-10-10
010510 工银14天理财债券发起C 1.10160000 1.1016 2025-10-10
485118 工银7天理财债券A 1.10700000 1.1070 2025-10-10
485018 工银7天理财债券B 1.10830000 1.1083 2025-10-10
010512 工银7天理财债券C 1.11200000 1.1120 2025-10-10
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2.36200000 2.3620 2025-10-10
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2.29700000 2.2970 2025-10-10
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03390000 1.0339 2025-10-10
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.01600000 2.0160 2025-10-10
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.97000000 1.9700 2025-10-10
007674 工银产业升级股票A 1.55090000 1.5509 2025-10-10
007675 工银产业升级股票C 1.48750000 1.4875 2025-10-10
005390 工银创业板ETF联接A 1.77600000 1.7760 2025-10-10
005391 工银创业板ETF联接C 1.72040000 1.7204 2025-10-10
000893 工银创新动力股票 1.28200000 1.2820 2025-10-10
011304 工银创新成长混合A 0.84980000 0.8498 2025-10-10
011305 工银创新成长混合C 0.81850000 0.8185 2025-10-10
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.72860000 1.7286 2025-10-10
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.65980000 1.6598 2025-10-10
001008 工银国企改革股票 2.45300000 2.4530 2025-10-10
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.89630000 0.8963 2025-10-10
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-10-09
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-10-09
008539 工银开元利率债债券A 1.05730000 1.0573 2025-10-10
008540 工银开元利率债债券C 1.04590000 1.0459 2025-10-10
000195 工银成长收益混合A 1.82900000 1.8290 2025-10-10
000196 工银成长收益混合B 1.72600000 1.7260 2025-10-10
011069 工银成长精选混合A 0.79790000 0.7979 2025-10-10
011070 工银成长精选混合C 0.77630000 0.7763 2025-10-10
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 1.07640000 1.0764 2025-10-10
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 1.03820000 1.0382 2025-10-10
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01630000 1.0163 2025-10-10
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 0.99520000 0.9952 2025-10-10
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.02960000 1.0296 2025-10-10
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00160000 1.0016 2025-10-10
011614 工银科创ETF联接A 1.13150000 1.1315 2025-10-10
011615 工银科创ETF联接C 1.11790000 1.1179 2025-10-10
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.43430000 1.4343 2025-10-10
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.37400000 1.3740 2025-10-10
007353 工银科技创新混合 2.31590000 2.3159 2025-10-10
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19370000 1.1937 2025-10-10
000403 工银纯债债券B 1.18250000 1.1825 2025-10-10
012014 工银聚润6个月持有期混合A 1.05570000 1.0557 2025-10-10
012015 工银聚润6个月持有期混合C 1.03800000 1.0380 2025-10-10
011788 工银聚益混合A 1.05760000 1.0576 2025-10-10
011789 工银聚益混合C 1.03680000 1.0368 2025-10-10
008142 工银黄金ETF联接A 2.05930000 2.0593 2025-10-10
008143 工银黄金ETF联接C 2.02090000 2.0209 2025-10-10
162711 广发中证500联接 1.73950000 1.7395 2025-10-10
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.75500000 0.7550 2025-10-10
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 1.00750000 1.0075 2025-10-09
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.18290000 1.1829 2025-10-10
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.67050000 1.6705 2025-10-10
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.32210000 1.3221 2025-10-10
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.53660000 1.5366 2025-10-10
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 1.15370000 1.1537 2025-10-10
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.21340000 1.2134 2025-10-10
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2.30880000 2.3088 2025-10-10
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 1.29320000 1.2932 2025-10-10
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 1.24120000 1.2412 2025-10-09
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.41640000 1.4164 2025-10-10
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.13540000 1.1354 2025-10-10
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.15920000 1.1592 2025-10-10
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.25070000 2.2507 2025-10-09
018370 华夏创业板指数增强A 1.52420000 1.5242 2025-10-10
018371 华夏创业板指数增强C 1.51160000 1.5116 2025-10-10
019106 南方智信混合A 1.56210000 1.5621 2025-10-10
019107 南方智信混合C 1.54230000 1.5423 2025-10-10
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.09580000 1.0958 2025-09-30
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.07880000 1.0788 2025-09-30
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 1.20200000 1.2020 2025-09-30
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 1.17990000 1.1799 2025-09-30
019320 易方达中证500成长联接A 1.46300000 1.4630 2025-10-10
019321 易方达中证500成长联接C 1.45420000 1.4542 2025-10-10
019313 易方达港股通互联网联接A 1.52370000 1.5237 2025-10-10
019314 易方达港股通互联网联接C 1.51450000 1.5145 2025-10-10
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.73540000 1.7354 2025-10-10
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.72480000 1.7248 2025-10-10
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.47790000 1.4779 2025-10-10
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.41010000 1.4101 2025-10-09
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.15470000 2.1547 2025-10-10
160718 嘉实多利收益债券A 0.92050000 0.9205 2025-10-10
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.90860000 0.9086 2025-10-10
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.30240000 1.3024 2025-10-10
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.27530000 1.2753 2025-10-10
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.20540000 1.2054 2025-10-10
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 1.11630000 1.1163 2025-10-10
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.84000000 1.8400 2025-10-09
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.36480000 1.3648 2025-10-10
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.35880000 1.3588 2025-10-10
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.36060000 1.3606 2025-10-10
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.35230000 1.3523 2025-10-10
019324 易方达生物科技ETF联接A 1.07060000 1.0706 2025-10-10
019325 易方达生物科技ETF联接C 1.06410000 1.0641 2025-10-10
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.11090000 1.1109 2025-10-10
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.10930000 1.1093 2025-10-10
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.32480000 1.3248 2025-10-10
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.30780000 1.3078 2025-10-10
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.28840000 1.2884 2025-09-30
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.27800000 1.2780 2025-09-30
019155 易方达全球配置人民币A 1.34760000 1.3476 2025-10-09
019156 易方达全球配置人民币C 1.33360000 1.3336 2025-10-09
018679 招商安和债券A 1.08370000 1.0837 2025-10-10
018680 招商安和债券C 1.07490000 1.0749 2025-10-10
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.87300000 0.8730 2025-10-09
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.86200000 0.8620 2025-10-09
018434 嘉实均衡配置混合 1.19580000 1.1958 2025-10-10
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.21360000 1.2136 2025-10-10
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.20430000 1.2043 2025-10-10
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.01030000 1.0103 2025-10-10
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.25530000 1.2553 2025-09-30
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.27590000 1.2759 2025-09-30
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.26780000 1.2678 2025-09-30
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.07760000 1.0776 2025-10-09
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.07080000 1.0708 2025-10-09
018442 汇添富成长领航混合A 1.49920000 1.4992 2025-10-10
018443 汇添富成长领航混合C 1.47900000 1.4790 2025-10-10
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.73070000 1.7307 2025-10-10
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.71540000 1.7154 2025-10-10
007379 易方达上证50ETF联接A 1.31320000 1.3132 2025-10-10
007380 易方达上证50ETF联接C 1.30490000 1.3049 2025-10-10
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.40100000 2.4010 2025-10-10
011608 易方达上证科创50联接A 1.11460000 1.1146 2025-10-10
011609 易方达上证科创50联接C 1.10950000 1.1095 2025-10-10
007028 易方达中证500ETF联接A 1.74140000 1.7414 2025-10-10
007029 易方达中证500ETF联接C 1.72950000 1.7295 2025-10-10
007856 易方达中证800ETF联接A 1.58470000 1.5847 2025-10-10
007857 易方达中证800ETF联接C 1.57510000 1.5751 2025-10-10
012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.10200000 1.1020 2025-10-10
012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.09020000 1.0902 2025-10-10
004744 易方达创业板ETF联接C 3.10460000 3.1046 2025-10-10
007788 易方达国企一带一路联接A 1.61370000 1.6137 2025-10-10
007789 易方达国企一带一路联接C 1.60250000 1.6025 2025-10-10
005675 易方达恒生中国企业联接人民币C 1.20720000 1.2072 2025-10-10
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.53870000 1.5387 2025-10-10
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.51990000 1.5199 2025-10-10
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.82240000 1.8224 2025-10-10
001344 易方达沪深300医药联接A 1.06060000 1.0606 2025-10-10
007883 易方达沪深300医药联接C 1.05390000 1.0539 2025-10-10
007882 易方达沪深300非银联接C 1.17080000 1.1708 2025-10-10
004742 易方达深证100ETF联接C 1.73380000 1.7338 2025-10-10
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.42670000 1.4267 2025-10-10
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.41700000 1.4170 2025-10-10
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.36660000 1.3666 2025-10-10
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.35620000 1.3562 2025-10-10
016899 易方达碳中和ETF联接A 1.18940000 1.1894 2025-10-10
016900 易方达碳中和ETF联接C 1.18030000 1.1803 2025-10-10
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.60810000 1.6081 2025-10-10
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.59690000 1.5969 2025-10-10
016357 易方达长江保护ETF联接A 1.21340000 1.2134 2025-10-10
016358 易方达长江保护ETF联接C 1.20420000 1.2042 2025-10-10
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.33950000 1.3395 2025-10-09
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.29790000 1.2979 2025-10-09
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.23030000 1.2303 2025-10-10
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.22240000 1.2224 2025-10-10
018315 易方达装备产业ETF联接A 1.16980000 1.1698 2025-10-10
018316 易方达装备产业ETF联接C 1.16200000 1.1620 2025-10-10
017962 广发医药创新混合发起式A 1.43360000 1.4336 2025-10-10
017963 广发医药创新混合发起式C 1.41530000 1.4153 2025-10-10
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06450000 1.0645 2025-10-10
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05990000 1.0599 2025-10-10
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.07220000 1.0722 2025-10-10
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.06290000 1.0629 2025-10-10
008682 富国中证红利指数增强C 1.01400000 1.0140 2025-10-10
017475 广发集轩债券A 1.11950000 1.1195 2025-10-10
017476 广发集轩债券C 1.10940000 1.1094 2025-10-10
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.10040000 1.1004 2025-09-30
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.08730000 1.0873 2025-09-30
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.38400000 1.3840 2025-10-10
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.37500000 1.3750 2025-10-10
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.84340000 1.8434 2025-10-10
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.83130000 1.8313 2025-10-10
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.16400000 1.1640 2025-10-09
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05880000 1.0588 2025-10-10
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05420000 1.0542 2025-10-10
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.16000000 1.1600 2025-10-10
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.14770000 1.1477 2025-10-10
018177 华夏科创50指数增强A 1.55830000 1.5583 2025-10-10
018178 华夏科创50指数增强C 1.54470000 1.5447 2025-10-10
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.08830000 1.0883 2025-10-10
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.08230000 1.0823 2025-10-10
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.12270000 1.1227 2025-10-10
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.11280000 1.1128 2025-10-10
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11590000 1.1159 2025-10-10
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10680000 1.1068 2025-10-10
003879 嘉实6个月理财债A 1.00180000 1.0018 2025-10-10
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.87930000 1.8793 2025-10-10
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.86850000 1.8685 2025-10-10
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.56040000 1.5604 2025-10-10
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.54980000 1.5498 2025-10-10
006603 嘉实互融精选股票A 2.19110000 2.1911 2025-10-10
005267 嘉实价值精选股票 2.30480000 2.3048 2025-10-10
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.28940000 2.2894 2025-10-10
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.25170000 2.2517 2025-10-10
017527 嘉实北证50成份指数A 1.45190000 1.4519 2025-10-10
017528 嘉实北证50成份指数C 1.44170000 1.4417 2025-10-10
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.13420000 1.1342 2025-10-10
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.12600000 1.1260 2025-10-10
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.58880000 1.5888 2025-10-10
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.57020000 1.5702 2025-10-10
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.64750000 1.6475 2025-10-10
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.44260000 1.4426 2025-10-10
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.62790000 1.6279 2025-10-10
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.60850000 1.6085 2025-10-10
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07520000 1.0752 2025-10-10
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07020000 1.0702 2025-10-10
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 1.01100000 1.0110 2025-10-10
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.29540000 1.2954 2025-10-10
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.28410000 1.2841 2025-10-10
006604 嘉实消费精选股票A 1.59050000 1.5905 2025-10-10
006605 嘉实消费精选股票C 1.53750000 1.5375 2025-10-10
005998 嘉实深证120联接C 1.44210000 1.4421 2025-10-10
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 3.51610000 3.5161 2025-10-10
009649 嘉实精选平衡混合A 1.37730000 1.3773 2025-10-10
009650 嘉实精选平衡混合C 1.34650000 1.3465 2025-10-10
005662 嘉实金融精选股票A 1.26610000 1.2661 2025-10-10
005663 嘉实金融精选股票C 1.21870000 1.2187 2025-10-10
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.39060000 1.3906 2025-10-09
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.37350000 1.3735 2025-10-09
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.95410000 1.9541 2025-10-09
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.93620000 1.9362 2025-10-09
110051 易方达安和中短债债券A 1.05980000 1.0598 2025-10-10
110050 易方达安和中短债债券C 1.04750000 1.0475 2025-10-10
110053 易方达安源中短债债券A 1.02460000 1.0246 2025-10-10
110052 易方达安源中短债债券C 1.02080000 1.0208 2025-10-10
017479 广发医药精选股票A 1.27360000 1.2736 2025-10-10
017480 广发医药精选股票C 1.25920000 1.2592 2025-10-10
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.10200000 1.1020 2025-09-30
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.09220000 1.0922 2025-09-30
000792 招商定期宝六个月 1.00270000 1.0027 2025-10-10
017902 汇添富双颐债券A 1.08370000 1.0837 2025-10-10
017903 汇添富双颐债券C 1.07500000 1.0750 2025-10-10
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.38140000 1.3814 2025-10-10
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.36270000 1.3627 2025-10-10
018586 汇添富双享增利债券A 1.11450000 1.1145 2025-10-10
018587 汇添富双享增利债券C 1.10440000 1.1044 2025-10-10
015822 易方达同业存单7天持有 1.07190000 1.0719 2025-10-10
018471 南方津享稳健添利债券A 1.11400000 1.1140 2025-10-10
018472 南方津享稳健添利债券C 1.10650000 1.1065 2025-10-10
018277 博时稳健增利债券A 1.13960000 1.1396 2025-10-10
018278 博时稳健增利债券C 1.13070000 1.1307 2025-10-10
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-04
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04200000 1.0420 2025-07-04
018446 工银领航三年持有混合 1.39750000 1.3975 2025-10-10
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.27810000 1.2781 2025-09-30
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.06960000 1.0696 2025-10-10
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.06220000 1.0622 2025-10-10
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.73390000 1.7339 2025-10-10
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.69380000 1.6938 2025-10-10
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.65930000 1.6593 2025-10-10
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.65150000 1.6515 2025-10-10
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.22740000 1.2274 2025-10-09
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.21590000 1.2159 2025-10-09
018393 富国稳健添利债券A 1.15470000 1.1547 2025-10-10
018394 富国稳健添利债券C 1.14380000 1.1438 2025-10-10
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06650000 1.0665 2025-10-10
017990 易方达安益90天持有债券C 1.06200000 1.0620 2025-10-10
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.74710000 1.7471 2025-10-10
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.72830000 1.7283 2025-10-10
017011 广发安润一年持有期混合A 1.14390000 1.1439 2025-10-10
017012 广发安润一年持有期混合C 1.13330000 1.1333 2025-10-10
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.96790000 0.9679 2025-10-10
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.95430000 0.9543 2025-10-10
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.04690000 2.0469 2025-10-10
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.03250000 2.0325 2025-10-10
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.07900000 1.0790 2025-10-09
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.06610000 1.0661 2025-10-09
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.35370000 1.3537 2025-10-10
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.34400000 1.3440 2025-10-10
017987 易方达国企主题混合A 1.14480000 1.1448 2025-10-10
017988 易方达国企主题混合C 1.13110000 1.1311 2025-10-10
017964 招商匠心优选混合A 1.64860000 1.6486 2025-10-10
017965 招商匠心优选混合C 1.62440000 1.6244 2025-10-10
008655 招商科技创新混合A 1.88790000 1.8879 2025-10-10
008656 招商科技创新混合C 1.80520000 1.8052 2025-10-10
001404 招商移动互联网股票A 1.76360000 1.7636 2025-10-10
015773 招商移动互联网股票C 1.76760000 1.7676 2025-10-10
017094 易方达中证1000量化增强A 1.40940000 1.4094 2025-10-10
017095 易方达中证1000量化增强C 1.39560000 1.3956 2025-10-10
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.48560000 1.4856 2025-10-10
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.46350000 1.4635 2025-10-10
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.19040000 1.1904 2025-09-30
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.17920000 1.1792 2025-09-30
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.57840000 1.5784 2025-10-10
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.56670000 1.5667 2025-10-10
016610 富国稳健添盈债券A 1.07590000 1.0759 2025-10-10
016611 富国稳健添盈债券C 1.06560000 1.0656 2025-10-10
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2025-10-09
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.53070000 1.5307 2025-10-10
017854 易方达云计算大数据联接C 1.51900000 1.5190 2025-10-10
017937 易方达医疗ETF联接A 0.84310000 0.8431 2025-10-10
017938 易方达医疗ETF联接C 0.83670000 0.8367 2025-10-10
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.47780000 1.4778 2025-10-10
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.45640000 1.4564 2025-10-10
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.06980000 1.0698 2025-10-10
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.07770000 1.0777 2025-09-30
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.06700000 1.0670 2025-09-30
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.31370000 1.3137 2025-10-10
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.30390000 1.3039 2025-10-10
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.85340000 1.8534 2025-10-10
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.82380000 1.8238 2025-10-10
013737 嘉实短债债券A 1.09500000 1.0950 2025-10-10
013738 嘉实短债债券C 1.08690000 1.0869 2025-10-10
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.04800000 1.0480 2025-10-10
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.02560000 1.0256 2025-10-10
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10850000 1.1085 2025-10-10
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09730000 1.0973 2025-10-10
002549 嘉实稳祥纯债A 1.15200000 1.1520 2025-10-10
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09660000 1.0966 2025-10-10
217021 招商优势企业混合A 5.83600000 5.8360 2025-10-10
017821 招商优势企业混合C 5.72430000 5.7243 2025-10-10
018007 招商瑞利C 2.27980000 2.2798 2025-10-10
017960 招商趋势领航混合A 1.49530000 1.4953 2025-10-10
017961 招商趋势领航混合C 1.47220000 1.4722 2025-10-10
016639 南方达元债券A 1.09800000 1.0980 2025-10-10
016640 南方达元债券C 1.08600000 1.0860 2025-10-10
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.15240000 1.1524 2025-09-30
017199 广发ESG责任投资混合A 0.98830000 0.9883 2025-10-10
017200 广发ESG责任投资混合C 0.97490000 0.9749 2025-10-10
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.31720000 1.3172 2025-10-10
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.10040000 1.1004 2025-10-10
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.08990000 1.0899 2025-10-10
015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 1.07160000 1.0716 2025-10-10
017512 广发北证50成份指数A 1.77720000 1.7772 2025-10-10
017513 广发北证50成份指数C 1.76270000 1.7627 2025-10-10
010629 广发可转债债券E 1.93200000 1.9320 2025-10-10
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.04320000 1.0432 2025-10-10
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.03170000 1.0317 2025-10-10
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.08400000 1.0840 2025-10-10
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.07110000 1.0711 2025-10-10
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.06140000 1.0614 2025-10-10
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.04140000 1.0414 2025-10-10
010451 广发恒悦债券E 1.14020000 1.1402 2025-10-10
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.18510000 1.1851 2025-10-10
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.18080000 1.1808 2025-10-10
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.07450000 1.0745 2025-10-10
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.05650000 1.0565 2025-10-10
010324 广发招财短债E 1.05620000 1.0562 2025-10-10
015904 广发新能源精选股票A 1.10970000 1.1097 2025-10-10
015905 广发新能源精选股票C 1.09090000 1.0909 2025-10-10
009532 广发景明中短债E类 1.03130000 1.0313 2025-10-10
004027 广发景源纯债A 1.06770000 1.0677 2025-10-10
004028 广发景源纯债C 1.04730000 1.0473 2025-10-10
015476 广发景阳纯债 1.05720000 1.0572 2025-10-10
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13690000 1.1369 2025-10-10
016924 广发百发大数据价值混合C 1.38100000 1.3810 2025-10-10
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.08580000 1.0858 2025-10-10
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.07260000 1.0726 2025-10-10
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.82720000 0.8272 2025-10-10
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.96780000 0.9678 2025-10-10
016874 广发远见智选混合C 0.95410000 0.9541 2025-10-10
002135 广发鑫源混合A类 1.08060000 1.0806 2025-10-10
002136 广发鑫源混合C类 1.08440000 1.0844 2025-10-10
015606 广发集祥债券A 1.07320000 1.0732 2025-10-10
015607 广发集祥债券C 1.06250000 1.0625 2025-10-10
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.38400000 2.3840 2025-10-09
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 1.17700000 1.1770 2025-10-09
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 1.16210000 1.1621 2025-10-09
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.32200000 1.3220 2025-10-09
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.19300000 1.1930 2025-10-09
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.19180000 1.1918 2025-10-10
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.18180000 1.1818 2025-10-10
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.17520000 1.1752 2025-09-30
006220 工银上证50ETF联接A 1.43190000 1.4319 2025-10-10
006221 工银上证50ETF联接C 1.40420000 1.4042 2025-10-10
014666 工银优质发展混合A 1.33520000 1.3352 2025-10-10
014667 工银优质发展混合C 1.30840000 1.3084 2025-10-10
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.97590000 0.9759 2025-10-10
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.96730000 0.9673 2025-10-10
001195 工银农业产业股票 1.05800000 1.0580 2025-10-10
006002 工银医药健康股票A 2.46770000 2.4677 2025-10-10
006003 工银医药健康股票C 2.35580000 2.3558 2025-10-10
010068 工银双盈债券A 1.09280000 1.0928 2025-10-10
010069 工银双盈债券C 1.07190000 1.0719 2025-10-10
005945 工银可转债优选债券A 1.45290000 1.4529 2025-10-10
005946 工银可转债优选债券C 1.40960000 1.4096 2025-10-10
003401 工银可转债债券 1.77550000 1.7755 2025-10-10
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.15960000 1.1596 2025-10-10
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.14250000 1.1425 2025-10-10
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.57700000 1.5770 2025-10-10
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.53200000 1.5320 2025-10-10
009707 工银新兴制造混合A 2.88390000 2.8839 2025-10-10
009708 工银新兴制造混合C 2.82500000 2.8250 2025-10-10
001720 工银新增利混合 1.28300000 1.2830 2025-10-10
001721 工银新增益混合 1.38400000 1.3840 2025-10-10
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.51600000 1.5160 2025-10-10
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.43900000 1.4390 2025-10-10
005526 工银新生代消费混合 1.68350000 1.6835 2025-10-10
002000 工银新生利混合 1.52300000 1.5230 2025-10-10
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.63000000 3.6300 2025-10-10
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.29900000 3.2990 2025-10-10
481013 工银消费服务混合A 2.81700000 2.8170 2025-10-10
011475 工银消费服务混合C 2.75300000 2.7530 2025-10-10
487016 工银灵活配置混合A 2.91760000 2.9176 2025-10-10
483003 工银精选平衡混合 0.67010000 0.6701 2025-10-10
005937 工银精选金融地产混合A 1.47790000 1.4779 2025-10-10
005938 工银精选金融地产混合C 1.42150000 1.4215 2025-10-10
005833 工银红利优享混合A 1.12780000 1.1278 2025-10-10
005834 工银红利优享混合C 1.10830000 1.1083 2025-10-10
481006 工银红利混合 0.86890000 0.8689 2025-10-10
000667 工银绝对收益混合发起A 1.28300000 1.2830 2025-10-10
000672 工银绝对收益混合发起B 1.16000000 1.1600 2025-10-10
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.18240000 1.1824 2025-10-10
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.14910000 1.1491 2025-10-10
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.16980000 1.1698 2025-10-10
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.15070000 1.1507 2025-10-10
014466 工银行业优选混合A 1.11800000 1.1180 2025-10-10
014467 工银行业优选混合C 1.09610000 1.0961 2025-10-10
013289 工银食品饮料混合A 0.73890000 0.7389 2025-10-10
013290 工银食品饮料混合C 0.71530000 0.7153 2025-10-10
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.67750000 1.6775 2025-10-10
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.66000000 1.6600 2025-10-10
017782 博时恒享债券A 1.02450000 1.0245 2025-10-10
017783 博时恒享债券C 1.01900000 1.0190 2025-10-10
006295 工银养老2035三年持有A 1.64110000 1.6411 2025-09-30
007650 工银养老2040三年持有A 1.44580000 1.4458 2025-09-30
007651 工银养老2045三年持有A 1.36330000 1.3633 2025-09-30
006886 工银养老2050五年持有A 1.53910000 1.5391 2025-09-30
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 1.05720000 1.0572 2025-09-30
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.90320000 0.9032 2025-09-30
481010 工银中小盘混合 3.50200000 3.5020 2025-10-10
487021 工银优质精选混合A 3.39600000 3.3960 2025-10-10
000263 工银信息产业混合A 3.87700000 3.8770 2025-10-10
011474 工银信息产业混合C 3.78800000 3.7880 2025-10-10
001717 工银前沿医疗股票A 3.38600000 3.3860 2025-10-10
010685 工银前沿医疗股票C 3.29000000 3.2900 2025-10-10
000831 工银医疗保健股票 2.96500000 2.9650 2025-10-10
485111 工银双利债券A 1.91000000 1.9100 2025-10-10
485011 工银双利债券B 1.82500000 1.8250 2025-10-10
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.12670000 1.1267 2025-10-10
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.10740000 1.1074 2025-10-10
016901 工银四季收益债券C 1.10400000 1.1040 2025-10-10
001719 工银国家战略股票 2.18200000 2.1820 2025-10-10
009076 工银圆兴混合 1.73610000 1.7361 2025-10-10
481008 工银大盘蓝筹混合 1.31700000 1.3170 2025-10-10
006834 工银尊享短债债券A 1.14060000 1.1406 2025-10-10
006835 工银尊享短债债券C 1.10600000 1.1060 2025-10-10
006740 工银尊利中短债债券A 1.15900000 1.1590 2025-10-10
006741 工银尊利中短债债券C 1.12960000 1.1296 2025-10-10
009655 工银尊益中短债债券A 1.18860000 1.1886 2025-10-10
485122 工银尊益中短债债券C 1.17670000 1.1767 2025-10-10
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 1.01490000 1.0149 2025-10-10
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.98990000 0.9899 2025-10-10
000991 工银战略转型股票A 3.95900000 3.9590 2025-10-10
011473 工银战略转型股票C 3.86900000 3.8690 2025-10-10
011932 工银战略远见混合A 0.96610000 0.9661 2025-10-10
011933 工银战略远见混合C 0.94060000 0.9406 2025-10-10
011884 工银景气优选混合A 0.89230000 0.8923 2025-10-10
011885 工银景气优选混合C 0.86980000 0.8698 2025-10-10
012119 工银核心优势混合A 0.98100000 0.9810 2025-10-10
012120 工银核心优势混合C 0.94790000 0.9479 2025-10-10
481012 工银深证红利ETF联接A 1.13110000 1.1311 2025-10-10
006724 工银深证红利ETF联接C 1.12310000 1.1231 2025-10-10
010744 工银灵动价值混合A 0.88580000 0.8858 2025-10-10
010745 工银灵动价值混合C 0.86310000 0.8631 2025-10-10
001718 工银物流产业股票A 4.73400000 4.7340 2025-10-10
015001 工银物流产业股票C 4.67700000 4.6770 2025-10-10
001245 工银生态环境股票A 2.43000000 2.4300 2025-10-10
015002 工银生态环境股票C 2.38700000 2.3870 2025-10-10
001043 工银美丽城镇股票A 1.97900000 1.9790 2025-10-10
011478 工银美丽城镇股票C 1.93700000 1.9370 2025-10-10
009031 工银聚和一年定开混合A 1.27690000 1.2769 2025-10-10
009032 工银聚和一年定开混合C 1.23590000 1.2359 2025-10-10
000251 工银金融地产混合A 2.81200000 2.8120 2025-10-10
010696 工银金融地产混合C 2.70200000 2.7020 2025-10-10
009029 工银高质量成长混合A 1.22080000 1.2208 2025-10-10
009030 工银高质量成长混合C 1.16960000 1.1696 2025-10-10
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.40000000 1.4000 2025-10-09
014027 易方达优选星汇六月FOFC 1.38190000 1.3819 2025-10-09
016449 南方新材料股票发起A 1.22220000 1.2222 2025-10-10
016450 南方新材料股票发起C 1.21110000 1.2111 2025-10-10
017551 南方景气前瞻混合A 1.33200000 1.3320 2025-10-10
017552 南方景气前瞻混合C 1.31150000 1.3115 2025-10-10
017769 博时信享一年持有期混合A 1.14180000 1.1418 2025-10-10
017770 博时信享一年持有期混合C 1.13000000 1.1300 2025-10-10
016978 博时均衡优选混合A 1.20840000 1.2084 2025-10-10
016979 博时均衡优选混合C 1.18970000 1.1897 2025-10-10
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.42460000 1.4246 2025-10-10
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.39540000 1.3954 2025-10-10
017232 工银稳润一年持有混合A 1.05790000 1.0579 2025-10-10
017233 工银稳润一年持有混合C 1.04680000 1.0468 2025-10-10
017717 嘉实多盈债券A 1.07640000 1.0764 2025-10-10
017718 嘉实多盈债券C 1.06360000 1.0636 2025-10-10
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.02000000 1.0200 2025-08-25
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.82090000 0.8209 2025-10-10
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.80790000 0.8079 2025-10-10
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 1.02460000 1.0246 2025-09-30
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 1.01260000 1.0126 2025-09-30
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.22700000 1.2270 2025-09-30
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.21100000 1.2110 2025-09-30
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.22910000 1.2291 2025-10-10
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.20990000 1.2099 2025-10-10
017244 南方前瞻动力混合A 1.34540000 1.3454 2025-10-10
017245 南方前瞻动力混合C 1.32350000 1.3235 2025-10-10
016630 易方达中证1000ETF联接A 1.06360000 1.0636 2025-10-10
016631 易方达中证1000ETF联接C 1.05510000 1.0551 2025-10-10
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.16510000 1.1651 2025-10-10
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.15560000 1.1556 2025-10-10
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01200000 1.0120 2025-10-08
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.04540000 1.0454 2025-10-10
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.05640000 1.0564 2025-10-10
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 1.15480000 1.1548 2025-09-30
007616 富国投资级信用债债券型A 1.07240000 1.0724 2025-10-10
007617 富国投资级信用债债券型C 1.05860000 1.0586 2025-10-10
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.93600000 1.9360 2025-10-10
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.96400000 1.9640 2025-10-10
006804 富国短债债券型A 1.17420000 1.1742 2025-10-10
006805 富国短债债券型C 1.15060000 1.1506 2025-10-10
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.10940000 1.1094 2025-10-10
100068 富国纯债债券发起式C 1.10700000 1.1070 2025-10-10
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07640000 1.0764 2025-10-10
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.07010000 1.0701 2025-10-10
017438 博时安悦短债A 1.07610000 1.0761 2025-10-10
017439 博时安悦短债C 1.06870000 1.0687 2025-10-10
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.08890000 1.0889 2025-10-10
016798 嘉实双利债券C 1.08130000 1.0813 2025-10-10
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.13310000 1.1331 2025-10-10
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.12040000 1.1204 2025-10-10
017515 易方达北证50成份指数A 1.52430000 1.5243 2025-10-10
017516 易方达北证50成份指数C 1.51170000 1.5117 2025-10-10
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08650000 1.0865 2025-10-10
016791 招商鑫利中短债债券C 1.08020000 1.0802 2025-10-10
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.08020000 1.0802 2025-10-10
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07440000 1.0744 2025-10-10
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01520000 1.0152 2025-10-10
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01380000 1.0138 2025-10-10
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06500000 1.0650 2025-10-10
217022 招商产业债券A 1.83710000 1.8371 2025-10-10
001868 招商产业债券C 1.73730000 1.7373 2025-10-10
013548 招商享利增强债券A 1.07360000 1.0736 2025-10-10
013549 招商享利增强债券C 1.05720000 1.0572 2025-10-10
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.14140000 1.1414 2025-10-10
007951 招商信用增强债券C 1.06750000 1.0675 2025-10-10
009637 招商信用添利债券C 1.03780000 1.0378 2025-10-10
009580 招商双债增强债券D 1.60290000 1.6029 2025-10-10
003297 招商双债增强债券E 1.56960000 1.5696 2025-10-10
008791 招商安华债券A 1.24550000 1.2455 2025-10-10
008792 招商安华债券C 1.22560000 1.2256 2025-10-10
016779 招商安华债券D 1.23160000 1.2316 2025-10-10
016513 招商安嘉债券 1.06200000 1.0620 2025-10-10
006650 招商安庆债券 1.36850000 1.3685 2025-10-10
008383 招商安心收益A 1.93440000 1.9344 2025-10-10
217011 招商安心收益C 1.90060000 1.9006 2025-10-10
014775 招商安本增利债券A 1.82870000 1.8287 2025-10-10
217008 招商安本增利债券C 1.80830000 1.8083 2025-10-10
013391 招商安泰债D 1.30780000 1.3078 2025-10-10
217003 招商安泰债券A 1.31530000 1.3153 2025-10-10
217203 招商安泰债券B 1.33870000 1.3387 2025-10-10
217018 招商安瑞进取债券A 2.37770000 2.3777 2025-10-10
217024 招商安盈债券A 1.14790000 1.1479 2025-10-10
012233 招商安盈债券C 1.16750000 1.1675 2025-10-10
004780 招商招利一年理财债券 1.00990000 1.0099 2025-10-10
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37100000 1.3710 2025-10-10
003266 招商招坤纯债C 1.32150000 1.3215 2025-10-10
003438 招商招怡纯债A 1.15210000 1.1521 2025-10-10
003439 招商招怡纯债C 1.12370000 1.1237 2025-10-10
012490 招商招怡纯债D 1.15330000 1.1533 2025-10-10
015349 招商招恒纯债D 1.15050000 1.1505 2025-10-10
003156 招商招悦纯债A 1.14760000 1.1476 2025-10-10
003157 招商招悦纯债C 1.13950000 1.1395 2025-10-10
003859 招商招旭纯债A 1.41400000 1.4140 2025-10-10
003860 招商招旭纯债C 1.39340000 1.3934 2025-10-10
010753 招商招旭纯债D 1.41470000 1.4147 2025-10-10
014688 招商招景纯债D 1.09150000 1.0915 2025-10-10
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17350000 1.1735 2025-10-10
003864 招商招祥纯债C 1.17290000 1.1729 2025-10-10
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00080000 1.0008 2025-10-10
002995 招商招裕纯债C 1.00150000 1.0015 2025-10-10
015569 招商招裕纯债D 1.00130000 1.0013 2025-10-10
003454 招商招通纯债A 1.04150000 1.0415 2025-10-10
003455 招商招通纯债C 1.04310000 1.0431 2025-10-10
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.33360000 1.3336 2025-10-10
008476 招商民安增益债券C 1.28950000 1.2895 2025-10-10
015629 招商添兴6个月定开债 1.06840000 1.0684 2025-10-10
008804 招商添华纯债A 1.05340000 1.0534 2025-10-10
008805 招商添华纯债C 1.05210000 1.0521 2025-10-10
015049 招商添安1年定开债 1.00070000 1.0007 2025-10-10
006427 招商添悦纯债A 1.04900000 1.0490 2025-10-10
006428 招商添悦纯债C 1.04400000 1.0440 2025-10-10
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05680000 1.0568 2025-10-10
013703 招商添福1年定开债 1.00690000 1.0069 2025-10-10
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09940000 1.0994 2025-10-10
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09420000 1.0942 2025-10-10
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
006332 招商金鸿债券A 1.21310000 1.2131 2025-10-10
006333 招商金鸿债券C 1.19700000 1.1970 2025-10-10
008774 招商鑫福中短债A 1.17960000 1.1796 2025-10-10
008775 招商鑫福中短债C 1.16430000 1.1643 2025-10-10
016526 招商鑫诚短债A 1.08270000 1.0827 2025-10-10
016527 招商鑫诚短债C 1.07640000 1.0764 2025-10-10
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.09810000 1.0981 2025-09-30
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.08730000 1.0873 2025-09-30
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10380000 1.1038 2025-10-10
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09370000 1.0937 2025-10-10
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.81680000 0.8168 2025-10-10
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.80210000 0.8021 2025-10-10
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.02350000 1.0235 2025-10-10
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 1.00700000 1.0070 2025-10-10
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.26510000 1.2651 2025-10-10
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.24020000 1.2402 2025-10-10
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.09310000 1.0931 2025-10-10
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.08820000 1.0882 2025-10-10
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.09480000 1.0948 2025-10-10
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.07750000 1.0775 2025-10-10
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.16560000 1.1656 2025-10-10
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.15920000 1.1592 2025-10-10
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13730000 1.1373 2025-10-10
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12780000 1.1278 2025-10-10
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.13360000 1.1336 2025-10-10
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12430000 1.1243 2025-10-10
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.67550000 1.6755 2025-10-10
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.65070000 1.6507 2025-10-10
010594 广发睿选三年持有期混合 0.91850000 0.9185 2025-10-10
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.82990000 0.8299 2025-10-10
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.81510000 0.8151 2025-10-10
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 0.98290000 0.9829 2025-10-10
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 0.96270000 0.9627 2025-10-10
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.22320000 1.2232 2025-10-10
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.20830000 1.2083 2025-10-10
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.19400000 1.1940 2025-10-10
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.16910000 1.1691 2025-10-10
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.84280000 0.8428 2025-10-10
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.81190000 0.8119 2025-10-10
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.95820000 0.9582 2025-10-10
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.93660000 0.9366 2025-10-10
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.10640000 1.1064 2025-10-10
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.08960000 1.0896 2025-10-10
013063 广发集益一年持有期债券A 1.04440000 1.0444 2025-10-10
013064 广发集益一年持有期债券C 1.02710000 1.0271 2025-10-10
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.09270000 1.0927 2025-10-09
007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A 1.12240000 1.1224 2025-09-30
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 1.13260000 1.1326 2025-09-30
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.38840000 1.3884 2025-09-30
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.35410000 1.3541 2025-09-30
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.14370000 1.1437 2025-09-30
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.13900000 1.1390 2025-10-09
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 1.02160000 1.0216 2025-09-30
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 1.00370000 1.0037 2025-09-30
013954 广发积极优势混合（FOF-LOF）C 1.24010000 1.2401 2025-10-09
006298 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.34110000 1.3411 2025-09-30
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.60140000 1.6014 2025-09-30
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.57220000 1.5722 2025-09-30
016424 广发集汇债券A 1.08750000 1.0875 2025-10-10
016425 广发集汇债券C 1.07740000 1.0774 2025-10-10
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.11050000 1.1105 2025-09-30
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.09750000 1.0975 2025-09-30
016670 博时恒耀债券A 1.08530000 1.0853 2025-10-10
016671 博时恒耀债券C 1.07430000 1.0743 2025-10-10
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.05850000 1.0585 2025-09-30
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.04600000 1.0460 2025-09-30
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.37210000 1.3721 2025-10-10
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.01460000 1.0146 2025-10-10
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.01370000 1.0137 2025-10-10
005062 博时中证500指数增强A 1.71530000 1.7153 2025-10-10
015993 博时中证光伏产业指数A 0.57620000 0.5762 2025-10-10
015994 博时中证光伏产业指数C 0.57070000 0.5707 2025-10-10
003331 博时乐臻定开混合 1.52230000 1.5223 2025-10-10
011585 博时产业慧选混合A 1.08920000 1.0892 2025-10-10
011586 博时产业慧选混合C 1.05020000 1.0502 2025-10-10
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 3.17300000 3.1730 2025-10-10
050001 博时价值增长混合 1.23000000 1.2300 2025-10-10
050201 博时价值增长贰号混合 0.96300000 0.9630 2025-10-10
015749 博时优享回报混合A 1.14580000 1.1458 2025-10-10
015750 博时优享回报混合C 1.12760000 1.1276 2025-10-10
015902 博时优质精选混合A 1.37570000 1.3757 2025-10-10
015903 博时优质精选混合C 1.34980000 1.3498 2025-10-10
050011 博时信用债券A 3.72180000 3.7218 2025-10-10
050111 博时信用债券C 3.55790000 3.5579 2025-10-10
050027 博时信用债纯债债券A 1.11630000 1.1163 2025-10-10
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.99220000 0.9922 2025-10-10
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.95090000 0.9509 2025-10-10
012086 博时健康生活混合A 0.69320000 0.6932 2025-10-10
012087 博时健康生活混合C 0.68120000 0.6812 2025-10-10
011874 博时先进制造混合A 0.92350000 0.9235 2025-10-10
011875 博时先进制造混合C 0.89930000 0.8993 2025-10-10
013450 博时凤凰领航混合A 0.90800000 0.9080 2025-10-10
013451 博时凤凰领航混合C 0.87900000 0.8790 2025-10-10
050014 博时创业成长混合A 2.57600000 2.5760 2025-10-10
050021 博时创业板ETF联接A 2.66230000 2.6623 2025-10-10
011486 博时创新精选混合A 1.06930000 1.0693 2025-10-10
011487 博时创新精选混合C 1.04490000 1.0449 2025-10-10
010994 博时创新经济混合A 1.31790000 1.3179 2025-10-10
010995 博时创新经济混合C 1.26890000 1.2689 2025-10-10
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 1.14970000 1.1497 2025-10-10
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 1.08040000 1.0804 2025-10-10
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.27970000 1.2797 2025-10-10
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.25650000 1.2565 2025-10-10
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.89530000 1.8953 2025-10-10
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.78700000 1.7870 2025-10-10
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.12000000 1.1200 2025-10-10
000277 博时双月薪定期支付债券 0.98940000 0.9894 2025-10-10
011845 博时周期优选混合A 0.98830000 0.9883 2025-10-10
011846 博时周期优选混合C 0.96280000 0.9628 2025-10-10
014107 博时品质生活混合A 0.77990000 0.7799 2025-10-10
014108 博时品质生活混合C 0.76220000 0.7622 2025-10-10
050022 博时回报灵活配置混合 2.83790000 2.8379 2025-10-10
015276 博时均衡回报混合A 0.99440000 0.9944 2025-10-10
015277 博时均衡回报混合C 0.97400000 0.9740 2025-10-10
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 2.13600000 2.1360 2025-10-10
050023 博时天颐债券A类 1.78400000 1.7840 2025-10-10
050123 博时天颐债券C类 1.68620000 1.6862 2025-10-10
000084 博时安盈债券A 1.25630000 1.2563 2025-10-10
000085 博时安盈债券C 1.22640000 1.2264 2025-10-10
050016 博时宏观回报债券A类 1.53460000 1.5346 2025-10-10
050116 博时宏观回报债券C类 1.49360000 1.4936 2025-10-10
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.24740000 1.2474 2025-10-10
002595 博时工业4.0主题股票 1.38500000 1.3850 2025-10-10
050007 博时平衡配置混合 1.03700000 1.0370 2025-10-10
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.18380000 1.1838 2025-10-10
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.16230000 1.1623 2025-10-10
011095 博时恒泽混合A 1.17540000 1.1754 2025-10-10
011096 博时恒泽混合C 1.15100000 1.1510 2025-10-10
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.19800000 1.1980 2025-10-10
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.18550000 1.1855 2025-10-10
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.01670000 1.0167 2025-10-10
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.98860000 0.9886 2025-10-10
014036 博时成长回报混合A 1.25780000 1.2578 2025-10-10
014037 博时成长回报混合C 1.22890000 1.2289 2025-10-10
011740 博时成长精选混合A 1.09500000 1.0950 2025-10-10
011741 博时成长精选混合C 1.06520000 1.0652 2025-10-10
014506 博时成长臻选混合A 1.30480000 1.3048 2025-10-10
014507 博时成长臻选混合C 1.28100000 1.2810 2025-10-10
010902 博时成长领航混合A 0.82730000 0.8273 2025-10-10
010903 博时成长领航混合C 0.80410000 0.8041 2025-10-10
012082 博时数字经济混合A 1.29920000 1.2992 2025-10-10
012083 博时数字经济混合C 1.27680000 1.2768 2025-10-10
050009 博时新兴成长混合 1.52700000 1.5270 2025-10-10
004505 博时新兴消费主题混合A 1.62100000 1.6210 2025-10-10
013836 博时时代消费混合A 0.70460000 0.7046 2025-10-10
013837 博时时代消费混合C 0.68340000 0.6834 2025-10-10
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.07240000 1.0724 2025-10-10
013417 博时核心资产精选混合A 1.17090000 1.1709 2025-10-10
013418 博时核心资产精选混合C 1.14260000 1.1426 2025-10-10
006813 博时汇悦回报混合 1.86450000 1.8645 2025-10-10
004448 博时汇智回报灵活配置混合 3.18630000 3.1863 2025-10-10
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 1.26580000 1.2658 2025-10-10
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 1.22470000 1.2247 2025-10-10
011927 博时汇誉回报混合A 0.81270000 0.8127 2025-10-10
011928 博时汇誉回报混合C 0.79830000 0.7983 2025-10-10
050002 博时沪深300指数A 1.95900000 1.9590 2025-10-10
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.86910000 0.8691 2025-10-10
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.85670000 0.8567 2025-10-10
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.18370000 1.1837 2025-10-10
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.16650000 1.1665 2025-10-10
010326 博时消费创新混合A 0.51650000 0.5165 2025-10-10
010327 博时消费创新混合C 0.49630000 0.4963 2025-10-10
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.62210000 0.6221 2025-10-10
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.59910000 0.5991 2025-10-10
050010 博时特许价值混合A 5.12100000 5.1210 2025-10-10
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-10-09
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.49420000 1.4942 2025-10-10
014914 博时研究回报混合C 1.46350000 1.4635 2025-10-10
009057 博时科技创新混合A 1.77010000 1.7701 2025-10-10
009058 博时科技创新混合C 1.72240000 1.7224 2025-10-10
050106 博时稳定价值债券A 1.38240000 1.3824 2025-10-10
050006 博时稳定价值债券B 1.37070000 1.3707 2025-10-10
050008 博时第三产业混合 0.73600000 0.7360 2025-10-10
050012 博时策略灵活配置混合 1.48700000 1.4870 2025-10-10
050004 博时精选混合A 1.79740000 1.7974 2025-10-10
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.36500000 1.3650 2025-10-10
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.32870000 1.3287 2025-10-10
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.53290000 1.5329 2025-10-10
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.49380000 1.4938 2025-10-10
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.70650000 0.7065 2025-10-10
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68930000 0.6893 2025-10-10
009967 博时荣泰灵活配置混合 1.03560000 1.0356 2025-10-10
050018 博时行业轮动混合 1.36400000 1.3640 2025-10-10
050019 博时转债增强债券A 2.25020000 2.2502 2025-10-10
050119 博时转债增强债券C 2.15070000 2.1507 2025-10-10
004434 博时逆向投资混合A 2.00190000 2.0019 2025-10-10
004435 博时逆向投资混合C 1.91820000 1.9182 2025-10-10
005960 博时量化价值股票A 1.58940000 1.5894 2025-10-10
005961 博时量化价值股票C 1.52820000 1.5282 2025-10-10
004495 博时量化平衡混合A 1.45350000 1.4535 2025-10-10
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.94310000 2.9431 2025-10-10
002611 博时黄金ETF联接C 2.84530000 2.8453 2025-10-10
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 1.0000 9998-09-02
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.61200000 0.6120 2025-10-09
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.44900000 2.4490 2025-10-10
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08410000 1.0841 2025-10-10
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.14300000 1.1430 2025-10-10
006751 富国互联科技股票型A 3.81610000 3.8161 2025-10-10
011126 富国互联科技股票型C 3.71030000 3.7103 2025-10-10
002340 富国价值优势混合A 3.66720000 3.6672 2025-10-10
001985 富国低碳新经济混合A 3.75300000 3.7530 2025-10-10
011306 富国低碳新经济混合C 3.65000000 3.6500 2025-10-10
000191 富国信用债债券A/B 1.32130000 1.3213 2025-10-10
000192 富国信用债债券C 1.28640000 1.2864 2025-10-10
002692 富国创新科技混合A 2.51200000 2.5120 2025-10-10
011120 富国创新科技混合C 2.44100000 2.4410 2025-10-10
010515 富国天兴回报混合A 1.21850000 1.2185 2025-10-10
010525 富国天兴回报混合C 1.19560000 1.1956 2025-10-10
100018 富国天利增长债券A/B 1.35590000 1.3559 2025-10-10
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.75020000 2.7502 2025-10-10
100022 富国天瑞强势混合A 0.97250000 0.9725 2025-10-10
100020 富国天益价值混合A/B 1.63550000 1.6355 2025-10-10
011307 富国天益价值混合C 1.75940000 1.7594 2025-10-10
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.53900000 3.5390 2025-10-10
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.35900000 3.3590 2025-10-10
001371 富国沪港深价值精选 1.38500000 1.3850 2025-10-10
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.34400000 1.3440 2025-10-10
011309 富国消费主题混合C 2.36700000 2.3670 2025-10-10
000107 富国稳健增强债券A/B 1.33100000 1.3310 2025-10-10
000109 富国稳健增强债券C 1.28300000 1.2830 2025-10-10
005739 富国转型机遇混合 1.92230000 1.9223 2025-10-10
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.65650000 1.6565 2025-10-10
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.64190000 1.6419 2025-10-10
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.46360000 1.4636 2025-09-30
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.70260000 1.7026 2025-09-30
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10770000 1.1077 2025-10-10
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09930000 1.0993 2025-10-10
016492 南方均衡成长混合A 1.26300000 1.2630 2025-10-10
016493 南方均衡成长混合C 1.24100000 1.2410 2025-10-10
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.03600000 1.0360 2025-10-10
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 1.02360000 1.0236 2025-10-10
016594 易方达安心回馈混合C 2.55300000 2.5530 2025-10-10
016570 嘉实价值丰润混合A 1.24210000 1.2421 2025-10-10
016571 嘉实价值丰润混合C 1.21220000 1.2122 2025-10-10
016628 广发添财60天持有债券A 1.09500000 1.0950 2025-10-10
016629 广发添财60天持有债券C 1.08830000 1.0883 2025-10-10
013287 易方达优势价值一年FOFA 1.20830000 1.2083 2025-10-09
013288 易方达优势价值一年FOFC 1.18850000 1.1885 2025-10-09
015090 易方达优势长兴三月FOFA 1.24410000 1.2441 2025-10-09
015091 易方达优势长兴三月FOFC 1.22770000 1.2277 2025-10-09
012652 易方达优势领航六月FOFA 1.34990000 1.3499 2025-10-09
012653 易方达优势领航六月FOFC 1.33450000 1.3345 2025-10-09
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.32880000 1.3288 2025-10-10
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.30060000 1.3006 2025-10-10
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.31910000 1.3191 2025-10-10
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.29490000 1.2949 2025-10-10
016322 嘉实安益混合A 1.39030000 1.3903 2025-10-10
003187 嘉实安益混合C 1.37930000 1.3793 2025-10-10
015838 广发招利混合A 1.09080000 1.0908 2025-10-10
015839 广发招利混合C 1.07480000 1.0748 2025-10-10
016003 广发集远债券A 1.11320000 1.1132 2025-10-10
016004 广发集远债券C 1.10300000 1.1030 2025-10-10
014185 招商专精特新股票A 1.19930000 1.1993 2025-10-10
014186 招商专精特新股票C 1.16300000 1.1630 2025-10-10
004194 招商中证1000指数增强A 2.08410000 2.0841 2025-10-10
004195 招商中证1000指数增强C 2.03650000 2.0365 2025-10-10
004192 招商中证500指数增强A 1.83430000 1.8343 2025-10-10
004193 招商中证500指数增强C 1.78870000 1.7887 2025-10-10
009726 招商中证500等权重A 1.69510000 1.6951 2025-10-10
009727 招商中证500等权重C 1.63170000 1.6317 2025-10-10
016276 招商中证800指数增强A 1.29040000 1.2904 2025-10-10
016277 招商中证800指数增强C 1.27030000 1.2703 2025-10-10
011966 招商中证光伏指数A 0.65680000 0.6568 2025-10-10
011967 招商中证光伏指数C 0.64550000 0.6455 2025-10-10
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.79860000 0.7986 2025-10-10
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.78560000 0.7856 2025-10-10
013596 招商中证煤炭C 2.00950000 2.0095 2025-10-10
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.91500000 0.9150 2025-10-10
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.90160000 0.9016 2025-10-10
012414 招商中证白酒C 0.76900000 0.7690 2025-10-10
002581 招商丰凯混合A 1.84300000 1.8430 2025-10-10
002582 招商丰凯混合C 1.69900000 1.6990 2025-10-10
000679 招商丰利混合A 1.65100000 1.6510 2025-10-10
002416 招商丰利混合C 1.58400000 1.5840 2025-10-10
002514 招商丰益混合A 1.30800000 1.3080 2025-10-10
002515 招商丰益混合C 1.21100000 1.2110 2025-10-10
010341 招商产业精选股票A 1.23530000 1.2353 2025-10-10
010342 招商产业精选股票C 1.18640000 1.1864 2025-10-10
012818 招商享诚增强债A 1.17510000 1.1751 2025-10-10
012819 招商享诚增强债C 1.15670000 1.1567 2025-10-10
012003 招商价值成长混合A 0.88650000 0.8865 2025-10-10
012004 招商价值成长混合C 0.85760000 0.8576 2025-10-10
011450 招商企业优选混合A 0.72530000 0.7253 2025-10-10
011451 招商企业优选混合C 0.69910000 0.6991 2025-10-10
010166 招商兴和优选1年 0.65630000 0.6563 2025-10-10
003861 招商兴福混合A 1.50070000 1.5007 2025-10-10
003862 招商兴福混合C 1.46590000 1.4659 2025-10-10
012900 招商创业板指数增强A 0.87860000 0.8786 2025-10-10
012901 招商创业板指数增强C 0.86510000 0.8651 2025-10-10
011373 招商前沿医疗保健A 0.67690000 0.6769 2025-10-10
011374 招商前沿医疗保健C 0.65420000 0.6542 2025-10-10
000960 招商医药健康产业股票 1.99100000 1.9910 2025-10-10
013302 招商双创50ETF联接A 1.09560000 1.0956 2025-10-10
013303 招商双创50ETF联接C 1.07770000 1.0777 2025-10-10
011690 招商品质发现混合A 0.98910000 0.9891 2025-10-10
011691 招商品质发现混合C 0.95650000 0.9565 2025-10-10
012186 招商品质成长混合A 0.86610000 0.8661 2025-10-10
012187 招商品质成长混合C 0.83840000 0.8384 2025-10-10
012196 招商品质生活混合A 0.76420000 0.7642 2025-10-10
012197 招商品质生活混合C 0.73810000 0.7381 2025-10-10
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.92360000 0.9236 2025-10-10
010945 招商商业模式优选C 0.89000000 0.8900 2025-10-10
013559 招商均衡回报混合A 0.96610000 0.9661 2025-10-10
013560 招商均衡回报混合C 0.93510000 0.9351 2025-10-10
016524 招商均衡成长混合A 1.03200000 1.0320 2025-10-10
016525 招商均衡成长混合C 1.01270000 1.0127 2025-10-10
009718 招商增浩混合A 1.22600000 1.2260 2025-10-10
009719 招商增浩混合C 1.19640000 1.1964 2025-10-10
217002 招商安泰平衡混合 1.72460000 1.7246 2025-10-10
000126 招商安润混合A 2.31680000 2.3168 2025-10-10
015398 招商安润混合C 2.26040000 2.2604 2025-10-10
010430 招商安阳债券A 1.05710000 1.0571 2025-10-10
010431 招商安阳债券C 1.05550000 1.0555 2025-10-10
015211 招商安鼎1年混合A 1.20530000 1.2053 2025-10-10
015212 招商安鼎1年混合C 1.17560000 1.1756 2025-10-10
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09750000 1.0975 2025-10-10
000809 招商招利1个月理财债B 1.09750000 1.0975 2025-10-10
001693 招商招利1个月理财债C 1.09750000 1.0975 2025-10-10
012835 招商景气精选A 1.41020000 1.4102 2025-10-10
012836 招商景气精选C 1.36330000 1.3633 2025-10-10
014412 招商核心竞争力混合A 1.24480000 1.2448 2025-10-10
014413 招商核心竞争力混合C 1.20910000 1.2091 2025-10-10
004190 招商沪深300指数增强A 1.81130000 1.8113 2025-10-10
004191 招商沪深300指数增强C 1.75440000 1.7544 2025-10-10
004266 招商沪港深创新混合A 1.80370000 1.8037 2025-10-10
010754 招商沪港深科技创新C 1.76790000 1.7679 2025-10-10
217017 招商消费80ETF联接 2.21420000 2.2142 2025-10-10
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 2.25660000 2.2566 2025-10-10
006150 招商添利两年定开债 1.61210000 1.6121 2025-10-10
006383 招商添盈纯债A 1.26950000 1.2695 2025-10-10
006384 招商添盈纯债C 1.24420000 1.2442 2025-10-10
007328 招商添盈纯债E 1.24680000 1.2468 2025-10-10
011651 招商港股通股票A 0.97070000 0.9707 2025-10-10
011652 招商港股通股票C 0.93310000 0.9331 2025-10-10
217025 招商理财7天A 1.06460000 1.0646 2025-10-10
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-10-09
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.13760000 1.1376 2025-10-10
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.11850000 1.1185 2025-10-10
012594 招商瑞享1年混合A 1.11260000 1.1126 2025-10-10
012595 招商瑞享1年混合C 1.10240000 1.1024 2025-10-10
011397 招商瑞和1年混合A 1.15260000 1.1526 2025-10-10
011398 招商瑞和1年混合C 1.13180000 1.1318 2025-10-10
011190 招商瑞安1年混合A 1.18250000 1.1825 2025-10-10
011191 招商瑞安1年混合C 1.16180000 1.1618 2025-10-10
010688 招商瑞德一年混合A 1.12620000 1.1262 2025-10-10
010689 招商瑞德一年混合C 1.10510000 1.1051 2025-10-10
009377 招商瑞恒一年混合A 1.18010000 1.1801 2025-10-10
009378 招商瑞恒一年混合C 1.15480000 1.1548 2025-10-10
012965 招商瑞泰1年混合A 1.16300000 1.1630 2025-10-10
012966 招商瑞泰1年混合C 1.14520000 1.1452 2025-10-10
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.10260000 1.1026 2025-10-10
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.08430000 1.0843 2025-10-10
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.08040000 1.0804 2025-10-10
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.06400000 1.0640 2025-10-10
016350 招商碳中和主题混合A 0.60330000 0.6033 2025-10-10
016351 招商碳中和主题混合C 0.59240000 0.5924 2025-10-10
013099 招商稳乐中短债90天A 1.11100000 1.1110 2025-10-10
013100 招商稳乐中短债90天C 1.10160000 1.1016 2025-10-10
012963 招商稳健平衡混合A 1.65850000 1.6585 2025-10-10
012964 招商稳健平衡混合C 1.60860000 1.6086 2025-10-10
010503 招商稳兴混合A 1.00770000 1.0077 2025-10-10
010504 招商稳兴混合C 0.98330000 0.9833 2025-10-10
012998 招商稳旺混合A 1.22840000 1.2284 2025-10-10
012999 招商稳旺混合C 1.21120000 1.2112 2025-10-10
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.94030000 0.9403 2025-10-10
011883 招商蓝筹精选股票C 0.90910000 0.9091 2025-10-10
014840 招商裕华混合 1.21940000 1.2194 2025-10-10
006629 招商鑫悦中短债A 1.16510000 1.1651 2025-10-10
006630 招商鑫悦中短债C 1.15360000 1.1536 2025-10-10
014606 招商高端装备混合A 0.79370000 0.7937 2025-10-10
014607 招商高端装备混合C 0.77120000 0.7712 2025-10-10
015083 易方达优势驱动一年FOFA 1.37100000 1.3710 2025-10-09
015084 易方达优势驱动一年FOFC 1.35830000 1.3583 2025-10-09
007975 招商普盛QD美元现汇 0.19090000 0.1909 2025-10-09
008183 招商普盛QD美元现钞 0.19090000 0.1909 2025-10-09
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.36040000 1.3604 2025-10-09
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.41150000 1.4115 2025-09-30
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 1.09400000 1.0940 2025-09-30
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.85910000 0.8591 2025-10-10
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.85110000 0.8511 2025-10-10
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 1.13120000 1.1312 2025-10-10
014947 南方高质量优选混合C 1.10990000 1.1099 2025-10-10
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.94250000 0.9425 2025-10-10
015227 华夏创新研选混合A 1.19360000 1.1936 2025-10-10
015228 华夏创新研选混合C 1.17630000 1.1763 2025-10-10
015578 南方宝祥混合A 1.05320000 1.0532 2025-10-10
015579 南方宝祥混合C 1.03320000 1.0332 2025-10-10
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.06730000 1.0673 2025-09-30
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.05370000 1.0537 2025-09-30
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.57180000 0.5718 2025-10-10
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.56270000 0.5627 2025-10-10
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 1.13540000 1.1354 2025-09-30
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 1.11740000 1.1174 2025-09-30
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06380000 1.0638 2025-10-10
014562 易方达品质动能三年持有A 1.36330000 1.3633 2025-10-10
014563 易方达品质动能三年持有C 1.34560000 1.3456 2025-10-10
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.04060000 1.0406 2025-10-10
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.02880000 1.0288 2025-10-10
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.51120000 1.5112 2025-10-10
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 1.08660000 1.0866 2025-10-10
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.01130000 1.0113 2025-10-10
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.06290000 1.0629 2025-10-10
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.05910000 1.0591 2025-10-10
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.05390000 1.0539 2025-10-10
006668 华夏中短债债券A 1.17870000 1.1787 2025-10-10
006669 华夏中短债债券C 1.14830000 1.1483 2025-10-10
001052 华夏中证500ETF联接A 0.88430000 0.8843 2025-10-10
006382 华夏中证500ETF联接C 0.86010000 0.8601 2025-10-10
007994 华夏中证500指数增强A 2.34370000 2.3437 2025-10-10
007995 华夏中证500指数增强C 2.29250000 2.2925 2025-10-10
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.02020000 2.0202 2025-10-10
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.98520000 1.9852 2025-10-10
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.68610000 1.6861 2025-10-10
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.65490000 1.6549 2025-10-10
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.59430000 0.5943 2025-10-10
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.58820000 0.5882 2025-10-10
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.76070000 0.7607 2025-10-10
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.74750000 0.7475 2025-10-10
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.41530000 1.4153 2025-10-10
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.39210000 1.3921 2025-10-10
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.53050000 1.5305 2025-10-10
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.49920000 1.4992 2025-10-10
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.77300000 0.7730 2025-10-10
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.76350000 0.7635 2025-10-10
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.36870000 1.3687 2025-10-10
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.34820000 1.3482 2025-10-10
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.56400000 1.5640 2025-10-10
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.53700000 1.5370 2025-10-10
002264 华夏乐享健康混合A 1.87600000 1.8760 2025-10-10
012447 华夏互联网龙头混合A 1.06710000 1.0671 2025-10-10
012448 华夏互联网龙头混合C 1.04030000 1.0403 2025-10-10
001021 华夏亚债中国指数A 1.28890000 1.2889 2025-10-10
001023 华夏亚债中国指数C 1.22720000 1.2272 2025-10-10
005774 华夏产业升级混合A 2.30150000 2.3015 2025-10-10
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.37190000 1.3719 2025-10-10
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.35020000 1.3502 2025-10-10
007592 华夏价值精选混合 1.94470000 1.9447 2025-10-10
000021 华夏优势增长混合 3.18200000 3.1820 2025-10-10
005894 华夏优势精选股票 1.55150000 1.5515 2025-10-10
001003 华夏债券C收费 1.36800000 1.3680 2025-10-10
001001 华夏债券前收费 1.40940000 1.4094 2025-10-10
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.98980000 0.9898 2025-10-10
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.95860000 0.9586 2025-10-10
011278 华夏内需驱动混合A 0.56590000 0.5659 2025-10-10
011279 华夏内需驱动混合C 0.54770000 0.5477 2025-10-10
002251 华夏军工安全混合A 1.89500000 1.8950 2025-10-10
006248 华夏创业板ETF联接A 1.85980000 1.8598 2025-10-10
006249 华夏创业板ETF联接C 1.82040000 1.8204 2025-10-10
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.68110000 1.6811 2025-10-10
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.63930000 1.6393 2025-10-10
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.96630000 1.9663 2025-10-10
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.91760000 1.9176 2025-10-10
002980 华夏创新前沿股票A 3.41700000 3.4170 2025-10-10
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.97910000 0.9791 2025-10-10
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.95540000 0.9554 2025-10-10
010305 华夏创新驱动混合A 0.93230000 0.9323 2025-10-10
010306 华夏创新驱动混合C 0.90040000 0.9004 2025-10-10
000945 华夏医疗健康混合A 1.89500000 1.8950 2025-10-10
000946 华夏医疗健康混合C 1.79600000 1.7960 2025-10-10
011624 华夏卓享债券A 1.07870000 1.0787 2025-10-10
011625 华夏卓享债券C 1.06080000 1.0608 2025-10-10
000047 华夏双债债券A 2.09350000 2.0935 2025-10-10
000048 华夏双债债券C 2.03230000 2.0323 2025-10-10
001045 华夏可转债增强债券A 1.73750000 1.7375 2025-10-10
012887 华夏可转债增强债券C 1.71810000 1.7181 2025-10-10
002021 华夏回报2号前收费 1.13300000 1.1330 2025-10-10
002001 华夏回报前收费 1.37400000 1.3740 2025-10-10
001924 华夏国企改革混合 1.44100000 1.4410 2025-10-10
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.59820000 1.5982 2025-10-10
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.57280000 1.5728 2025-10-10
000031 华夏复兴混合A 2.62300000 2.6230 2025-10-10
000011 华夏大盘精选混合A 19.48400000 19.4840 2025-10-10
012628 华夏大盘精选混合C 18.90600000 18.9060 2025-10-10
001031 华夏安康债券A 1.48150000 1.4815 2025-10-10
001033 华夏安康债券C 1.42200000 1.4220 2025-10-10
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.21450000 1.2145 2025-10-10
001013 华夏希望C收费 1.22670000 1.2267 2025-10-10
001011 华夏希望前收费 1.22750000 1.2275 2025-10-10
000071 华夏恒生ETF联接A 1.61560000 1.6156 2025-10-10
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 1.07970000 1.0797 2025-10-10
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 1.06680000 1.0668 2025-10-10
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00100000 1.0010 2025-10-10
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000001 华夏成长前收费 1.09800000 1.0980 2025-10-10
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.62820000 1.6282 2025-10-10
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.58530000 1.5853 2025-10-10
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.06110000 2.0611 2025-10-10
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.02220000 2.0222 2025-10-10
288002 华夏收入混合 6.74900000 6.7490 2025-10-10
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.97230000 0.9723 2025-10-10
010681 华夏新兴成长股票C 0.94040000 0.9404 2025-10-10
005888 华夏新兴消费混合A 2.14990000 2.1499 2025-10-10
005889 华夏新兴消费混合C 2.07570000 2.0757 2025-10-10
002411 华夏新机遇混合A 1.45300000 1.4530 2025-10-10
008212 华夏新机遇混合C 1.56300000 1.5630 2025-10-10
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.16570000 1.1657 2025-10-10
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.13730000 1.1373 2025-10-10
002604 华夏新起点混合A 1.17600000 1.1760 2025-10-10
008213 华夏新起点混合C 1.15000000 1.1500 2025-10-10
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.27290000 1.2729 2025-10-10
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.24770000 1.2477 2025-10-10
002871 华夏智胜价值成长股票A 2.11740000 2.1174 2025-10-10
002872 华夏智胜价值成长股票C 2.08710000 2.0871 2025-10-10
010692 华夏核心价值混合A 0.74450000 0.7445 2025-10-10
010693 华夏核心价值混合C 0.72140000 0.7214 2025-10-10
012428 华夏核心制造混合A 1.31610000 1.3161 2025-10-10
012429 华夏核心制造混合C 1.27700000 1.2770 2025-10-10
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.21270000 1.2127 2025-10-10
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.17050000 1.1705 2025-10-10
010333 华夏核心资产混合A 0.68200000 0.6820 2025-10-10
010334 华夏核心资产混合C 0.65990000 0.6599 2025-10-10
013969 华夏永利一年持有混合A 1.12350000 1.1235 2025-10-10
013970 华夏永利一年持有混合C 1.10690000 1.1069 2025-10-10
005128 华夏永康添福混合A 1.75500000 1.7550 2025-10-10
000121 华夏永福混合A 2.77700000 2.7770 2025-10-10
002166 华夏永福混合C 2.72300000 2.7230 2025-10-10
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.72670000 1.7267 2025-10-10
001015 华夏沪深300指数增强A 2.17300000 2.1730 2025-10-10
001016 华夏沪深300指数增强C 2.06000000 2.0600 2025-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.52770000 1.5277 2025-10-10
004202 华夏泰兴混合A 1.29250000 1.2925 2025-10-10
011911 华夏消费优选混合A 0.61980000 0.6198 2025-10-10
011912 华夏消费优选混合C 0.60110000 0.6011 2025-10-10
001927 华夏消费升级混合A 2.17600000 2.1760 2025-10-10
001928 华夏消费升级混合C 2.07300000 2.0730 2025-10-10
011282 华夏消费龙头混合A 0.59800000 0.5980 2025-10-10
011283 华夏消费龙头混合C 0.58410000 0.5841 2025-10-10
005826 华夏潜龙精选股票 2.35110000 2.3511 2025-10-10
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-10-09
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.77700000 1.7770 2025-10-10
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.44690000 1.4469 2025-10-10
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.41650000 1.4165 2025-10-10
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.45050000 1.4505 2025-10-10
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.40810000 1.4081 2025-10-10
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.37650000 1.3765 2025-10-10
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.36910000 1.3691 2025-10-10
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.33920000 1.3392 2025-10-10
004672 华夏短债债券A 1.10920000 1.1092 2025-10-10
004673 华夏短债债券C 1.10000000 1.1000 2025-10-10
004686 华夏研究精选股票 1.69800000 1.6980 2025-10-10
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.91540000 1.9154 2025-10-10
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.87600000 1.8760 2025-10-10
010695 华夏磐益一年定开混合 1.43680000 1.4368 2025-10-10
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.78000000 1.7800 2025-10-10
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.74630000 1.7463 2025-10-10
011612 华夏科创50ETF联接A 1.15080000 1.1508 2025-10-10
011613 华夏科创50ETF联接C 1.13760000 1.1376 2025-10-10
007349 华夏科技创新混合A 1.83860000 1.8386 2025-10-10
007350 华夏科技创新混合C 1.76850000 1.7685 2025-10-10
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.29590000 1.2959 2025-10-10
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.26310000 1.2631 2025-10-10
006868 华夏科技成长股票 1.94730000 1.9473 2025-10-10
004547 华夏稳定双利债券A 1.04710000 1.0471 2025-10-10
288102 华夏稳定双利债券C 1.09380000 1.0938 2025-10-10
005450 华夏稳盛混合 1.47370000 1.4737 2025-10-10
002031 华夏策略前收费 5.16800000 5.1680 2025-10-10
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.53100000 2.5310 2025-10-10
000015 华夏纯债债券A 1.17420000 1.1742 2025-10-10
000016 华夏纯债债券C 1.16570000 1.1657 2025-10-10
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.86940000 0.8694 2025-10-10
288001 华夏经典混合 2.35700000 2.3570 2025-10-10
002229 华夏经济转型股票 2.35300000 2.3530 2025-10-10
002837 华夏网购精选混合A 1.68000000 1.6800 2025-10-10
007939 华夏网购精选混合C 1.64700000 1.6470 2025-10-10
000014 华夏聚利债券A 2.10870000 2.1087 2025-10-10
003834 华夏能源革新股票A 3.19400000 3.1940 2025-10-10
013188 华夏能源革新股票C 3.11600000 3.1160 2025-10-10
004640 华夏节能环保股票A 2.01120000 2.0112 2025-10-10
003567 华夏行业景气混合A 4.76640000 4.7664 2025-10-10
005449 华夏行业龙头混合 1.24560000 1.2456 2025-10-10
008308 华夏见龙精选混合 1.67850000 1.6785 2025-10-10
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
007481 华夏逸享健康混合A 1.16230000 1.1623 2025-10-10
001042 华夏领先股票 0.59100000 0.5910 2025-10-10
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.68050000 1.6805 2025-10-10
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.65170000 1.6517 2025-10-10
002345 华夏高端制造混合A 1.47100000 1.4710 2025-10-10
008701 华夏黄金ETF联接A 1.98690000 1.9869 2025-10-10
008702 华夏黄金ETF联接C 1.95080000 1.9508 2025-10-10
002459 华夏鼎利债券A 1.50120000 1.5012 2025-10-10
002460 华夏鼎利债券C 1.49520000 1.4952 2025-10-10
005886 华夏鼎沛债券A 1.23300000 1.2330 2025-10-10
005887 华夏鼎沛债券C 1.20030000 1.2003 2025-10-10
007666 华夏鼎泓债券A 1.36650000 1.3665 2025-10-10
007667 华夏鼎泓债券C 1.33420000 1.3342 2025-10-10
010979 华夏鼎润债券A 0.87120000 0.8712 2025-10-10
010980 华夏鼎润债券C 0.85510000 0.8551 2025-10-10
007282 华夏鼎淳债券A 1.17000000 1.1700 2025-10-10
007283 华夏鼎淳债券C 1.14110000 1.1411 2025-10-10
010014 华夏鼎清债券A 1.18000000 1.1800 2025-10-10
010015 华夏鼎清债券C 1.15730000 1.1573 2025-10-10
008947 华夏鼎源债券A 0.84350000 0.8435 2025-10-10
008948 华夏鼎源债券C 0.82540000 0.8254 2025-10-10
004042 华夏鼎茂债券A 1.38090000 1.3809 2025-10-10
004043 华夏鼎茂债券C 1.37840000 1.3784 2025-10-10
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.14220000 1.1422 2025-10-10
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.13200000 1.1320 2025-10-10
014189 南方专精特新混合A 1.00960000 1.0096 2025-10-10
014190 南方专精特新混合C 0.98710000 0.9871 2025-10-10
011860 南方中证1000ETF发起联接A 1.02190000 1.0219 2025-10-10
011861 南方中证1000ETF发起联接C 1.01780000 1.0178 2025-10-10
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08330000 1.0833 2025-10-10
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.66010000 0.6601 2025-10-10
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.65210000 0.6521 2025-10-10
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.04010000 1.0401 2025-10-10
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.02720000 1.0272 2025-10-10
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.60860000 1.6086 2025-10-10
012426 南方价值臻选混合A 1.15590000 1.1559 2025-10-10
012427 南方价值臻选混合C 1.12660000 1.1266 2025-10-10
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.17080000 1.1708 2025-10-10
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.15330000 1.1533 2025-10-10
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.43950000 1.4395 2025-10-10
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.69550000 1.6955 2025-10-10
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.65960000 1.6596 2025-10-10
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.19970000 1.1997 2025-10-10
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.17010000 1.1701 2025-10-10
015160 南方宝嘉混合A 1.12780000 1.1278 2025-10-10
015161 南方宝嘉混合C 1.11310000 1.1131 2025-10-10
011033 南方宝恒混合A 1.19120000 1.1912 2025-10-10
011034 南方宝恒混合C 1.17070000 1.1707 2025-10-10
010230 南方宝昌混合A 1.15580000 1.1558 2025-10-10
010231 南方宝昌混合C 1.13070000 1.1307 2025-10-10
012945 南方宝裕混合A 1.16810000 1.1681 2025-10-10
012946 南方宝裕混合C 1.14290000 1.1429 2025-10-10
009318 南方成长先锋混合A 0.89420000 0.8942 2025-10-10
009319 南方成长先锋混合C 0.86610000 0.8661 2025-10-10
012669 南方新兴产业混合A 1.33590000 1.3359 2025-10-10
012670 南方新兴产业混合C 1.30640000 1.3064 2025-10-10
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.78340000 0.7834 2025-10-10
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.76410000 0.7641 2025-10-10
013590 南方比较优势混合A 1.24250000 1.2425 2025-10-10
013591 南方比较优势混合C 1.21550000 1.2155 2025-10-10
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.61310000 1.6131 2025-10-10
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.57540000 1.5754 2025-10-10
012588 南方港股通优势企业混合A 1.30830000 1.3083 2025-10-10
012589 南方港股通优势企业混合C 1.27290000 1.2729 2025-10-10
011901 南方竞争优势混合A 1.12100000 1.1210 2025-10-10
011902 南方竞争优势混合C 1.09680000 1.0968 2025-10-10
011862 南方蓝筹成长混合A 0.91820000 0.9182 2025-10-10
011863 南方蓝筹成长混合C 0.89610000 0.8961 2025-10-10
012314 南方行业领先混合 0.79930000 0.7993 2025-10-10
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.21740000 1.2174 2025-10-10
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.18950000 1.1895 2025-10-10
014499 南方转型增长灵活配置混合C 2.12700000 2.1270 2025-10-10
013257 南方通元6个月持有债券A 1.00680000 1.0068 2025-10-10
013258 南方通元6个月持有债券C 0.99190000 0.9919 2025-10-10
011903 南方领航优选混合A 0.83210000 0.8321 2025-10-10
011904 南方领航优选混合C 0.81300000 0.8130 2025-10-10
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09790000 1.0979 2025-10-10
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.09050000 1.0905 2025-10-10
006797 嘉实中短债债券A 1.14620000 1.1462 2025-10-10
006798 嘉实中短债债券C 1.13880000 1.1388 2025-10-10
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06930000 1.0693 2025-10-10
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.76460000 0.7646 2025-10-10
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.75670000 0.7567 2025-10-10
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.98110000 0.9811 2025-10-10
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.97110000 0.9711 2025-10-10
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.25960000 1.2596 2025-10-10
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.25440000 1.2544 2025-10-10
013439 嘉实产业优势混合A 1.20300000 1.2030 2025-10-10
013440 嘉实产业优势混合C 1.17720000 1.1772 2025-10-10
014292 嘉实产业领先混合A 0.92830000 0.9283 2025-10-10
014293 嘉实产业领先混合C 0.90750000 0.9075 2025-10-10
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.12010000 1.1201 2025-10-10
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.09220000 1.0922 2025-10-10
012225 嘉实优势精选混合A 1.04660000 1.0466 2025-10-10
012226 嘉实优势精选混合C 1.01890000 1.0189 2025-10-10
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.83660000 0.8366 2025-10-10
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.82320000 0.8232 2025-10-10
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.91310000 0.9131 2025-10-10
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.89230000 0.8923 2025-10-10
014074 嘉实内需精选混合A 0.82400000 0.8240 2025-10-10
014075 嘉实内需精选混合C 0.80590000 0.8059 2025-10-10
003634 嘉实农业产业股票A 1.43640000 1.4364 2025-10-10
015468 嘉实农业产业股票C 0.65420000 0.6542 2025-10-10
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 1.03340000 1.0334 2025-10-10
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.00970000 1.0097 2025-10-10
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.17710000 1.1771 2025-10-10
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1.14370000 1.1437 2025-10-10
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 1.01180000 1.0118 2025-10-10
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.98860000 0.9886 2025-10-10
014307 嘉实多元动力混合A 0.71870000 0.7187 2025-10-10
014308 嘉实多元动力混合C 0.70250000 0.7025 2025-10-10
003984 嘉实新能源股票A 2.63150000 2.6315 2025-10-10
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.94410000 0.9441 2025-10-10
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.92810000 0.9281 2025-10-10
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.15790000 1.1579 2025-10-10
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.11850000 1.1185 2025-10-10
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.15900000 1.1590 2025-10-10
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.14220000 1.1422 2025-10-10
003298 嘉实物流产业股票A 2.54200000 2.5420 2025-10-10
003299 嘉实物流产业股票C 2.45700000 2.4570 2025-10-10
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.48370000 1.4837 2025-10-10
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.45190000 1.4519 2025-10-10
009089 嘉实稳固收益债券A 1.24610000 1.2461 2025-10-10
012466 嘉实策略精选混合A 0.61240000 0.6124 2025-10-10
012467 嘉实策略精选混合C 0.59350000 0.5935 2025-10-10
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.78750000 0.7875 2025-10-10
012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.09080000 1.0908 2025-10-10
012068 嘉实蓝筹优势混合C 1.06390000 1.0639 2025-10-10
013995 嘉实融惠混合A 1.12440000 1.1244 2025-10-10
013996 嘉实融惠混合C 1.10830000 1.1083 2025-10-10
012773 嘉实超短债债券A 1.05290000 1.0529 2025-10-10
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.93950000 0.9395 2025-10-10
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.92030000 0.9203 2025-10-10
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 1.06970000 1.0697 2025-10-10
012345 嘉实领先优势混合C 1.04660000 1.0466 2025-10-10
001171 工银养老产业股票A 1.64800000 1.6480 2025-10-10
012238 工银养老产业股票C 1.60600000 1.6060 2025-10-10
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.16420000 1.1642 2025-10-10
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.15260000 1.1526 2025-10-10
001054 工银新金融股票A 3.02500000 3.0250 2025-10-10
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11470000 1.1147 2025-10-10
008986 广发上海金ETF联接A 1.93500000 1.9350 2025-10-10
008987 广发上海金ETF联接C 1.90030000 1.9003 2025-10-10
002802 广发东财大数据混合A 1.80320000 1.8032 2025-10-10
013489 广发东财大数据混合C 1.79310000 1.7931 2025-10-10
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.06760000 1.0676 2025-10-10
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07110000 1.0711 2025-10-10
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06140000 1.0614 2025-10-10
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.05810000 1.0581 2025-10-10
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.32360000 1.3236 2025-10-10
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.28050000 1.2805 2025-10-10
007252 广发中债农发债总指数A 1.03100000 1.0310 2025-10-10
007253 广发中债农发债总指数C 1.03080000 1.0308 2025-10-10
005598 广发中小盘精选混合A 2.45600000 2.4560 2025-10-10
013955 广发中小盘精选混合C 2.41770000 2.4177 2025-10-10
006486 广发中证1000ETF联接A 1.58040000 1.5804 2025-10-10
006487 广发中证1000ETF联接C 1.54400000 1.5440 2025-10-10
002903 广发中证500ETF联接C 1.37370000 1.3737 2025-10-10
009608 广发中证500指数增强A 1.32450000 1.3245 2025-10-10
009609 广发中证500指数增强C类 1.29830000 1.2983 2025-10-10
007135 广发中证A100ETF联接A 1.35580000 1.3558 2025-10-10
007136 广发中证A100ETF联接C 1.34590000 1.3459 2025-10-10
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.02050000 1.0205 2025-10-10
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.01200000 1.0120 2025-10-10
012364 广发中证光伏产业指数A 0.70620000 0.7062 2025-10-10
012365 广发中证光伏产业指数C 0.70020000 0.7002 2025-10-10
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.62460000 1.6246 2025-10-10
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.60250000 1.6025 2025-10-10
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.97710000 0.9771 2025-10-10
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.97250000 0.9725 2025-10-10
004854 广发中证全指汽车指数A 1.91050000 1.9105 2025-10-10
004855 广发中证全指汽车指数C 1.88840000 1.8884 2025-10-10
000968 广发中证养老指数A类 0.97460000 0.9746 2025-10-10
003017 广发中证军工ETF联接A 1.19930000 1.1993 2025-10-10
005693 广发中证军工ETF联接C 1.18570000 1.1857 2025-10-10
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.74750000 0.7475 2025-10-10
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.88630000 0.8863 2025-10-10
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.87500000 0.8750 2025-10-10
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.92780000 0.9278 2025-10-10
002984 广发中证环保ETF联接C 0.90910000 0.9091 2025-10-10
000477 广发主题领先混合A 2.16350000 2.1635 2025-10-10
008297 广发价值优势混合 1.21800000 1.2180 2025-10-10
011134 广发价值优选混合A 0.82900000 0.8290 2025-10-10
011135 广发价值优选混合C 0.81400000 0.8140 2025-10-10
004852 广发价值回报混合A 1.49950000 1.4995 2025-10-10
004853 广发价值回报混合C 1.44900000 1.4490 2025-10-10
011866 广发价值增长混合A 1.06420000 1.0642 2025-10-10
011867 广发价值增长混合C 1.04580000 1.0458 2025-10-10
010377 广发价值核心混合A 0.95960000 0.9596 2025-10-10
010378 广发价值核心混合C 0.94160000 0.9416 2025-10-10
008099 广发价值领先混合A 1.57120000 1.5712 2025-10-10
012420 广发价值领先混合C 1.53120000 1.5312 2025-10-10
014317 广发价值领航一年持有混合A 2.06740000 2.0674 2025-10-10
014318 广发价值领航一年持有混合C 2.03880000 2.0388 2025-10-10
011427 广发价值驱动混合A 1.02540000 1.0254 2025-10-10
011428 广发价值驱动混合C 1.00880000 1.0088 2025-10-10
002624 广发优企精选混合A 2.68140000 2.6814 2025-10-10
010021 广发优企精选混合C 2.62890000 2.6289 2025-10-10
007750 广发优势增长股票 1.02500000 1.0250 2025-10-10
011425 广发优势成长股票A 0.53180000 0.5318 2025-10-10
011426 广发优势成长股票C 0.52200000 0.5220 2025-10-10
008273 广发优质生活混合A 1.48510000 1.4851 2025-10-10
006136 广发估值优势混合A 2.39560000 2.3956 2025-10-10
011430 广发估值优势混合C 2.33580000 2.3358 2025-10-10
000942 广发信息技术联接A类 1.66930000 1.6693 2025-10-10
002974 广发信息技术联接C 1.64160000 1.6416 2025-10-10
014191 广发先进制造股票发起式A 1.40690000 1.4069 2025-10-10
014192 广发先进制造股票发起式C 1.38750000 1.3875 2025-10-10
011121 广发兴诚混合A 0.51320000 0.5132 2025-10-10
011130 广发兴诚混合C 0.50350000 0.5035 2025-10-10
002982 广发养老指数C 0.95490000 0.9549 2025-10-10
270022 广发内需增长混合A 1.48300000 1.4830 2025-10-10
011183 广发内需增长混合C 1.45500000 1.4550 2025-10-10
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.69770000 1.6977 2025-10-10
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.67910000 1.6791 2025-10-10
002939 广发创新升级混合 2.39940000 2.3994 2025-10-10
012737 广发创新药ETF联接A 0.66170000 0.6617 2025-10-10
012738 广发创新药ETF联接C 0.65610000 0.6561 2025-10-10
004119 广发创新驱动混合 1.99700000 1.9970 2025-10-10
002446 广发利鑫混合A 2.57400000 2.5740 2025-10-10
011172 广发利鑫混合C 2.52700000 2.5270 2025-10-10
010023 广发制造业精选混合C 5.85600000 5.8560 2025-10-10
270028 广发制造精选混合A类 5.97500000 5.9750 2025-10-10
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.79550000 1.7955 2025-10-10
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.76790000 1.7679 2025-10-10
004851 广发医疗保健股票A 1.98980000 1.9898 2025-10-10
009163 广发医疗保健股票C 1.94650000 1.9465 2025-10-10
010110 广发医药健康混合A 0.65930000 0.6593 2025-10-10
010111 广发医药健康混合C 0.64620000 0.6462 2025-10-10
001180 广发医药卫生联接A类 0.90480000 0.9048 2025-10-10
002978 广发医药卫生联接C 0.88820000 0.8882 2025-10-10
270044 广发双债添利债券A 1.21490000 1.2149 2025-10-10
270045 广发双债添利债券C 1.20040000 1.2004 2025-10-10
009267 广发双债添利债券E 1.21140000 1.2114 2025-10-10
005911 广发双擎升级混合A 2.34410000 2.3441 2025-10-10
009314 广发双擎升级混合C 2.29560000 2.2956 2025-10-10
006482 广发可转债债券A 1.95070000 1.9507 2025-10-10
006483 广发可转债债券C 1.94230000 1.9423 2025-10-10
001133 广发可选消费联接A类 1.12080000 1.1208 2025-10-10
002977 广发可选消费联接C 1.10380000 1.1038 2025-10-10
004995 广发品牌消费股票A类 1.54180000 1.5418 2025-10-10
010245 广发品牌消费股票C类 1.51240000 1.5124 2025-10-10
009119 广发品质回报混合A 0.87170000 0.8717 2025-10-10
009120 广发品质回报混合C 0.85270000 0.8527 2025-10-10
270026 广发国证2000ETF联接A 1.59090000 1.5909 2025-10-10
010432 广发国证2000ETF联接C 1.57460000 1.5746 2025-10-10
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.08770000 1.0877 2025-10-10
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.07410000 1.0741 2025-10-10
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.84720000 0.8472 2025-10-10
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.84030000 0.8403 2025-10-10
007254 广发均衡价值混合A 2.08180000 2.0818 2025-10-10
010379 广发均衡优选混合A 0.90490000 0.9049 2025-10-10
010380 广发均衡优选混合C 0.88790000 0.8879 2025-10-10
011975 广发均衡回报混合A 0.82480000 0.8248 2025-10-10
011976 广发均衡回报混合C 0.81060000 0.8106 2025-10-10
010534 广发均衡增长混合A 1.13360000 1.1336 2025-10-10
010535 广发均衡增长混合C 1.12030000 1.1203 2025-10-10
013997 广发增强债券A 1.17080000 1.1708 2025-10-10
270009 广发增强债券C 1.34790000 1.3479 2025-10-10
003745 广发多元新兴股票 2.03350000 2.0335 2025-10-10
002943 广发多因子混合 4.79670000 4.7967 2025-10-10
001763 广发多策略混合 1.63700000 1.6370 2025-10-10
012765 广发大盘价值混合A 0.73240000 0.7324 2025-10-10
012766 广发大盘价值混合C 0.72130000 0.7213 2025-10-10
270007 广发大盘成长 1.96430000 1.9643 2025-10-10
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.71960000 1.7196 2025-10-10
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.70930000 1.7093 2025-10-10
000992 广发套利 1.17900000 1.1790 2025-10-10
002116 广发安享混合A类 1.28630000 1.2863 2025-10-10
002117 广发安享混合C类 1.25070000 1.2507 2025-10-10
002120 广发安悦回报混合A 1.21680000 1.2168 2025-10-10
011061 广发安悦回报混合C 1.25050000 1.2505 2025-10-10
002864 广发安泽短债A 1.07410000 1.0741 2025-10-10
002865 广发安泽短债C 1.06490000 1.0649 2025-10-10
002118 广发安盈混合A 1.55530000 1.5553 2025-10-10
002119 广发安盈混合C 1.51260000 1.5126 2025-10-10
009132 广发小盘成长混合C 1.64710000 1.6471 2025-10-10
010449 广发恒悦债券A 1.14720000 1.1472 2025-10-10
010450 广发恒悦债券C 1.13040000 1.1304 2025-10-10
004996 广发恒生中型股指数C类 1.10780000 1.1078 2025-10-10
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 1.05400000 1.0540 2025-10-10
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 1.04500000 1.0450 2025-10-10
014738 广发恒祥债券A 1.08930000 1.0893 2025-10-10
014739 广发恒祥债券C 1.07710000 1.0771 2025-10-10
009956 广发恒誉混合A 1.12750000 1.1275 2025-10-10
009957 广发恒誉混合C 1.10590000 1.1059 2025-10-10
000214 广发成长优选混合 1.61700000 1.6170 2025-10-10
013711 广发成长新动能混合C 1.30140000 1.3014 2025-10-10
010595 广发成长精选混合A 0.63570000 0.6357 2025-10-10
010596 广发成长精选混合C 0.62380000 0.6238 2025-10-10
009121 广发招享混合A 1.45080000 1.4508 2025-10-10
013880 广发招享混合C 1.42800000 1.4280 2025-10-10
008420 广发招泰混合A类 1.30150000 1.3015 2025-10-10
008421 广发招泰混合C类 1.27270000 1.2727 2025-10-10
006672 广发招财短债A类 1.05860000 1.0586 2025-10-10
006673 广发招财短债C类 1.04930000 1.0493 2025-10-10
001468 广发改革混合 1.12800000 1.1280 2025-10-10
002124 广发新兴产业混合A 2.51100000 2.5110 2025-10-10
010433 广发新兴产业混合C 2.46300000 2.4630 2025-10-10
002125 广发新兴成长混合A 1.30340000 1.3034 2025-10-10
000550 广发新动力混合 2.23700000 2.2370 2025-10-10
270050 广发新经济混合A类 2.53750000 2.5375 2025-10-10
010134 广发新经济混合C 2.48750000 2.4875 2025-10-10
003223 广发景丰纯债A 1.17220000 1.1722 2025-10-10
006998 广发景兴中短债A 1.06590000 1.0659 2025-10-10
006999 广发景兴中短债C 1.06040000 1.0604 2025-10-10
006870 广发景和中短债A 1.05440000 1.0544 2025-10-10
006871 广发景和中短债C 1.05300000 1.0530 2025-10-10
000037 广发景宁纯债A 1.18290000 1.1829 2025-10-10
013449 广发景宁纯债C 1.17810000 1.1781 2025-10-10
006591 广发景明中短债A 1.03180000 1.0318 2025-10-10
006592 广发景明中短债C 1.02810000 1.0281 2025-10-10
270046 广发景荣纯债 1.02040000 1.0204 2025-10-10
270008 广发核心精选混合 4.91500000 4.9150 2025-10-10
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.08900000 1.0890 2025-10-10
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.07810000 1.0781 2025-10-10
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.14740000 1.1474 2025-10-10
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.12140000 1.1214 2025-10-10
270010 广发沪深300ETF联接A 1.76200000 1.7620 2025-10-10
002987 广发沪深300ETF联接C 1.73260000 1.7326 2025-10-10
006020 广发沪深300指数增强A 1.67460000 1.6746 2025-10-10
006021 广发沪深300指数增强C 1.62820000 1.6282 2025-10-10
011637 广发沪港深价值成长混合A 1.01600000 1.0160 2025-10-10
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.99840000 0.9984 2025-10-10
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.77320000 0.7732 2025-10-10
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.75860000 0.7586 2025-10-10
014114 广发沪港深医药混合A 1.11710000 1.1171 2025-10-10
014115 广发沪港深医药混合C 1.10050000 1.1005 2025-10-10
001764 广发沪港深新机遇股票 1.25000000 1.2500 2025-10-10
002121 广发沪港深新起点股票A 2.09880000 2.0988 2025-10-10
010024 广发沪港深新起点股票C 2.04850000 2.0485 2025-10-10
012182 广发沪港深精选混合A 1.23760000 1.2376 2025-10-10
012183 广发沪港深精选混合C 1.20880000 1.2088 2025-10-10
005644 广发沪港深龙头混合 0.68740000 0.6874 2025-10-10
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
006671 广发消费升级股票 1.25540000 1.2554 2025-10-10
270041 广发消费品精选混合A 3.15100000 3.1510 2025-10-10
010022 广发消费品精选混合C 3.09000000 3.0900 2025-10-10
012690 广发消费领先混合A 0.80490000 0.8049 2025-10-10
012691 广发消费领先混合C 0.79140000 0.7914 2025-10-10
009472 广发深证100ETF联接C 1.52040000 1.5204 2025-10-10
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
006595 广发港股通优质增长混合A 1.51940000 1.5194 2025-10-10
013392 广发港股通优质增长混合C 1.49350000 1.4935 2025-10-10
009896 广发港股通成长精选股票A 0.74820000 0.7482 2025-10-10
009897 广发港股通成长精选股票C 0.73280000 0.7328 2025-10-10
010161 广发瑞安精选股票A 1.23340000 1.2334 2025-10-10
010162 广发瑞安精选股票C 1.20970000 1.2097 2025-10-10
012342 广发瑞泽精选混合A 1.20010000 1.2001 2025-10-10
012343 广发瑞泽精选混合C 1.18160000 1.1816 2025-10-10
010452 广发瑞福精选混合A 1.04880000 1.0488 2025-10-10
010453 广发瑞福精选混合C 1.02620000 1.0262 2025-10-10
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.74480000 0.7448 2025-10-10
005310 广发电子信息传媒股票A 3.10000000 3.1000 2025-10-10
010236 广发电子信息传媒股票C 3.04180000 3.0418 2025-10-10
000826 广发百发100A 1.61900000 1.6190 2025-10-10
000827 广发百发100E 1.61600000 1.6160 2025-10-10
001731 广发百发大数据价值混合A 1.41000000 1.4100 2025-10-10
001732 广发百发大数据价值混合E 1.44000000 1.4400 2025-10-10
001741 广发百发大数据精选混合A 1.22600000 1.2260 2025-10-10
001734 广发百发成长混合A类 1.67500000 1.6750 2025-10-10
001735 广发百发成长混合E类 1.67600000 1.6760 2025-10-10
001742 广发百发精选混合E类 1.22100000 1.2210 2025-10-10
011136 广发盛兴混合A 1.17300000 1.1730 2025-10-10
011137 广发盛兴混合C 1.15140000 1.1514 2025-10-10
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.53740000 1.5374 2025-10-10
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.51570000 1.5157 2025-10-10
012526 广发盛锦混合A 0.63450000 0.6345 2025-10-10
012527 广发盛锦混合C 0.62420000 0.6242 2025-10-10
007251 广发睿享稳健增利混合A 1.03450000 1.0345 2025-10-10
011702 广发睿享稳健增利混合C 1.02840000 1.0284 2025-10-10
013936 广发睿升混合A 0.96210000 0.9621 2025-10-10
013937 广发睿升混合C 0.94800000 0.9480 2025-10-10
014734 广发睿合混合A 0.96200000 0.9620 2025-10-10
014735 广发睿合混合C 0.94850000 0.9485 2025-10-10
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.93810000 0.9381 2025-10-10
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.92430000 0.9243 2025-10-10
012260 广发睿明优质企业混合A 0.78510000 0.7851 2025-10-10
012261 广发睿明优质企业混合C 0.77190000 0.7719 2025-10-10
005233 广发睿毅领先混合A 2.43850000 2.4385 2025-10-10
012449 广发睿毅领先混合C 2.39740000 2.3974 2025-10-10
012033 广发睿盛混合A 1.11620000 1.1162 2025-10-10
012034 广发睿盛混合C 1.09810000 1.0981 2025-10-10
010457 广发睿鑫混合A 0.88240000 0.8824 2025-10-10
010458 广发睿鑫混合C 0.86640000 0.8664 2025-10-10
010112 广发研究精选股票A 0.57280000 0.5728 2025-10-10
010113 广发研究精选股票C 0.56160000 0.5616 2025-10-10
013810 广发科创50ETF发起式联接A 1.02550000 1.0255 2025-10-10
013811 广发科创50ETF发起式联接C 1.01330000 1.0133 2025-10-10
008903 广发科技先锋混合 1.06780000 1.0678 2025-10-10
008638 广发科技创新混合A 2.35480000 2.3548 2025-10-10
013533 广发科技创新混合C 2.29860000 2.2986 2025-10-10
005777 广发科技动力股票 1.61300000 1.6130 2025-10-10
009951 广发稳健回报混合A 0.92030000 0.9203 2025-10-10
009952 广发稳健回报混合C 0.90150000 0.9015 2025-10-10
270002 广发稳健增长A类 1.65740000 1.6574 2025-10-10
009326 广发稳健增长混合C 1.62470000 1.6247 2025-10-10
006780 广发稳健策略混合 1.70810000 1.7081 2025-10-10
002295 广发稳安混合A 1.90530000 1.9053 2025-10-10
008604 广发稳安混合C 1.86070000 1.8607 2025-10-10
002622 广发稳裕混合A 1.35090000 1.3509 2025-10-10
011963 广发稳裕混合C 1.34400000 1.3440 2025-10-10
000529 广发竞争优势混合A 3.37170000 3.3717 2025-10-10
011755 广发竞争优势混合C 3.31170000 3.3117 2025-10-10
270006 广发策略优选混合 2.79310000 2.7931 2025-10-10
270048 广发纯债债券A 1.24280000 1.2428 2025-10-10
270049 广发纯债债券C 1.23930000 1.2393 2025-10-10
270005 广发聚丰混合A类 0.68760000 0.6876 2025-10-10
010025 广发聚丰混合C 0.67430000 0.6743 2025-10-10
000167 广发聚优灵活配置 2.42400000 2.4240 2025-10-10
007235 广发聚利债券C 1.38510000 1.3851 2025-10-10
001115 广发聚安混合A类 1.44300000 1.4430 2025-10-10
001116 广发聚安混合C类 1.39000000 1.3900 2025-10-10
001189 广发聚宝混合A 1.58230000 1.5823 2025-10-10
007848 广发聚宝混合C 1.54210000 1.5421 2025-10-10
270001 广发聚富基金 1.04500000 1.0450 2025-10-10
270021 广发聚瑞混合A类 5.09030000 5.0903 2025-10-10
010026 广发聚瑞混合C 4.99310000 4.9931 2025-10-10
002025 广发聚盛混合A类 1.66340000 1.6634 2025-10-10
002026 广发聚盛混合C类 1.55110000 1.5511 2025-10-10
000567 广发聚祥灵活混合 1.85500000 1.8550 2025-10-10
270029 广发聚财信用债券A 1.31200000 1.3120 2025-10-10
270030 广发聚财信用债券B 1.25600000 1.2560 2025-10-10
000118 广发聚鑫债券A 1.63830000 1.6383 2025-10-10
000119 广发聚鑫债券C 1.62930000 1.6293 2025-10-10
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.61850000 0.6185 2025-10-10
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.60840000 0.6084 2025-10-10
270025 广发行业领先混合 1.96800000 1.9680 2025-10-10
011479 广发诚享混合A 0.51480000 0.5148 2025-10-10
011480 广发诚享混合C 0.50530000 0.5053 2025-10-10
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
005402 广发资源优选股票A 1.85280000 1.8528 2025-10-10
010235 广发资源优选股票C 1.81690000 1.8169 2025-10-10
000215 广发趋势优选混合A类 1.73470000 1.7347 2025-10-10
008127 广发趋势优选混合C类 1.69270000 1.6927 2025-10-10
006377 广发趋势动力混合A 1.63640000 1.6364 2025-10-10
000117 广发轮动配置混合 2.27200000 2.2720 2025-10-10
000747 广发逆向策略混合A 3.34590000 3.3459 2025-10-10
011758 广发逆向策略混合C 3.28570000 3.2857 2025-10-10
005225 广发量化多因子混合 2.26730000 2.2673 2025-10-10
012244 广发金融地产精选股票A 0.86440000 0.8644 2025-10-10
012245 广发金融地产精选股票C 0.84950000 0.8495 2025-10-10
001469 广发金融地产联接A类 1.29350000 1.2935 2025-10-10
002979 广发金融地产联接C 1.26920000 1.2692 2025-10-10
002132 广发鑫享混合A 2.11880000 2.1188 2025-10-10
015322 广发鑫享混合C 2.08150000 2.0815 2025-10-10
004750 广发鑫和混合A类 1.47230000 1.4723 2025-10-10
004751 广发鑫和混合C类 1.41700000 1.4170 2025-10-10
002133 广发鑫益混合 3.14900000 3.1490 2025-10-10
002134 广发鑫裕混合A类 1.61780000 1.6178 2025-10-10
009955 广发鑫裕混合C类 1.60790000 1.6079 2025-10-10
000509 广发钱袋子A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
002711 广发集丰债券A类 1.20520000 1.2052 2025-10-10
002712 广发集丰债券C类 1.18410000 1.1841 2025-10-10
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.08000000 1.0800 2025-10-10
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.07600000 1.0760 2025-10-10
006140 广发集嘉债券A类 1.30280000 1.3028 2025-10-10
006141 广发集嘉债券C类 1.27220000 1.2722 2025-10-10
003039 广发集富纯债A 1.02800000 1.0280 2025-10-10
003040 广发集富纯债C类 1.02700000 1.0270 2025-10-10
013628 广发集悦债券A 1.05680000 1.0568 2025-10-10
013629 广发集悦债券C 1.05280000 1.0528 2025-10-10
002925 广发集源债券A 1.16490000 1.1649 2025-10-10
002926 广发集源债券C 1.14580000 1.1458 2025-10-10
003037 广发集瑞债券A类 1.08510000 1.0851 2025-10-10
003038 广发集瑞债券C类 1.05170000 1.0517 2025-10-10
002636 广发集裕债券A类 1.36800000 1.3680 2025-10-10
002637 广发集裕债券C类 1.32600000 1.3260 2025-10-10
004997 广发高端制造股票A 1.45610000 1.4561 2025-10-10
010160 广发高端制造股票C 1.42740000 1.4274 2025-10-10
008704 广发高股息优享混合A类 1.25660000 1.2566 2025-10-10
008705 广发高股息优享混合C类 1.22820000 1.2282 2025-10-10
005910 广发龙头优选混合A 2.12510000 2.1251 2025-10-10
014532 易方达中国A50ETF联接A 1.06680000 1.0668 2025-10-10
014533 易方达中国A50ETF联接C 1.05470000 1.0547 2025-10-10
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.13800000 1.1380 2025-10-10
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.12150000 1.1215 2025-10-10
000189 易方达丰华债券A 1.39280000 1.3928 2025-10-10
006867 易方达丰华债券C 1.35840000 1.3584 2025-10-10
012733 易方达人工智能主题联接A 1.71470000 1.7147 2025-10-10
012734 易方达人工智能主题联接C 1.70880000 1.7088 2025-10-10
013502 易方达低碳经济ETF联接A 1.04600000 1.0460 2025-10-10
013503 易方达低碳经济ETF联接C 1.03410000 1.0341 2025-10-10
011891 易方达先锋成长混合A 1.93130000 1.9313 2025-10-10
011892 易方达先锋成长混合C 1.90010000 1.9001 2025-10-10
009808 易方达创新成长混合 1.30620000 1.3062 2025-10-10
011847 易方达商业模式优选混合A 0.98360000 0.9836 2025-10-10
011848 易方达商业模式优选混合C 0.96670000 0.9667 2025-10-10
001382 易方达国企改革混合 2.33200000 2.3320 2025-10-10
001898 易方达大健康主题混合 2.35800000 2.3580 2025-10-10
001182 易方达安心回馈混合A 2.58400000 2.5840 2025-10-10
014727 易方达成长动力混合A 2.17580000 2.1758 2025-10-10
014728 易方达成长动力混合C 2.13620000 2.1362 2025-10-10
012301 易方达核心智造混合 1.38050000 1.3805 2025-10-10
009265 易方达消费精选股票 1.02290000 1.0229 2025-10-10
012346 易方达港股通成长混合A 1.01740000 1.0174 2025-10-10
012347 易方达港股通成长混合C 1.00180000 1.0018 2025-10-10
001857 易方达现代服务业混合 2.00600000 2.0060 2025-10-10
013304 易方达科创创业50ETF联接A 1.05840000 1.0584 2025-10-10
013305 易方达科创创业50ETF联接C 1.04550000 1.0455 2025-10-10
006533 易方达科融混合 5.80220000 5.8022 2025-10-10
012175 易方达稳健增利混合A 0.96650000 0.9665 2025-10-10
012176 易方达稳健增利混合C 0.95430000 0.9543 2025-10-10
012075 易方达稳健添利混合A 1.04790000 1.0479 2025-10-10
012076 易方达稳健添利混合C 1.03600000 1.0360 2025-10-10
000171 易方达裕丰回报债券A 1.90800000 1.9080 2025-10-10
008556 易方达裕富债券A 1.17270000 1.1727 2025-10-10
008557 易方达裕富债券C 1.15870000 1.1587 2025-10-10
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.30770000 1.3077 2025-10-10
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.30250000 1.3025 2025-10-10
013774 易方达趋势优选混合A 1.02500000 1.0250 2025-10-10
013775 易方达趋势优选混合C 1.00960000 1.0096 2025-10-10
011893 易方达长期价值混合A 0.97950000 0.9795 2025-10-10
011894 易方达长期价值混合C 0.96280000 0.9628 2025-10-10
009049 易方达高端制造混合A 2.69530000 2.6953 2025-10-10
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.07340000 1.0734 2025-10-10
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.06450000 1.0645 2025-10-10
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.19340000 1.1934 2025-10-10
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.17580000 1.1758 2025-10-10
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.00870000 1.0087 2025-10-10
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.97640000 0.9764 2025-10-10
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06540000 1.0654 2025-10-10
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.78560000 0.7856 2025-10-10
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.77760000 0.7776 2025-10-10
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14690000 1.1469 2025-10-10
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13230000 1.1323 2025-10-10
013365 汇添富产业升级混合A 1.03620000 1.0362 2025-10-10
013366 汇添富产业升级混合C 1.01110000 1.0111 2025-10-10
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.89120000 0.8912 2025-10-10
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.87840000 0.8784 2025-10-10
014508 汇添富先进制造混合A 1.48520000 1.4852 2025-10-10
014509 汇添富先进制造混合C 1.46160000 1.4616 2025-10-10
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.08820000 1.0882 2025-10-10
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.06350000 1.0635 2025-10-10
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.56830000 1.5683 2025-10-10
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.54940000 1.5494 2025-10-10
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.20880000 1.2088 2025-10-10
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.18450000 1.1845 2025-10-10
013367 汇添富多元价值发现混合A 1.04770000 1.0477 2025-10-10
013368 汇添富多元价值发现混合C 1.03110000 1.0311 2025-10-10
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.82100000 0.8210 2025-10-10
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.80400000 0.8040 2025-10-10
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.12410000 1.1241 2025-10-10
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.10530000 1.1053 2025-10-10
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.63050000 0.6305 2025-10-10
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.61530000 0.6153 2025-10-10
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.03280000 1.0328 2025-10-10
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.04950000 1.0495 2025-10-10
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.00010000 1.0001 2025-10-10
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.98390000 0.9839 2025-10-10
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.66980000 1.6698 2025-10-10
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.64570000 1.6457 2025-10-10
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 2.16630000 2.1663 2025-10-09
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.36830000 1.3683 2025-10-09
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.07140000 1.0714 2025-10-09
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.06360000 1.0636 2025-10-09
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.13500000 1.1350 2025-10-09
001061 华夏收益债券A 1.51560000 1.5156 2025-10-09
001063 华夏收益债券C 1.44250000 1.4425 2025-10-09
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.97120000 1.9712 2025-10-09
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.71000000 1.7100 2025-10-09
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.66180000 1.6618 2025-10-09
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.86520000 0.8652 2025-10-09
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.83910000 0.8391 2025-10-09
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.56400000 1.5640 2025-10-09
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.66900000 1.6690 2025-10-09
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.57310000 1.5731 2025-10-09
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.45300000 1.4530 2025-10-09
000274 广发亚太中高收益债券人民币（QDII）A 1.22850000 1.2285 2025-10-09
013508 广发亚太中高收益债券人民币（QDII）C 1.22230000 1.2223 2025-10-09
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.41600000 2.4160 2025-10-09
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.39850000 1.3985 2025-10-09
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.37260000 1.3726 2025-10-09
270023 广发全球精选股票 4.73930000 4.7393 2025-10-09
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.34300000 1.3430 2025-10-09
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 7.38010000 7.3801 2025-10-09
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 7.26320000 7.2632 2025-10-09
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.19500000 1.1950 2025-10-09
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.21770000 2.2177 2025-10-09
012920 易方达全球成长人民币A 2.37340000 2.3734 2025-10-09
012922 易方达全球成长人民币C 2.33640000 2.3364 2025-10-09
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.24470000 1.2447 2025-09-30
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.47780000 1.4778 2025-09-30
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.10290000 1.1029 2025-09-30
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.07140000 1.0714 2025-09-30
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.06720000 1.0672 2025-09-30
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.45480000 1.4548 2025-09-30
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.40940000 1.4094 2025-09-30
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.90560000 0.9056 2025-09-30
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.89270000 0.8927 2025-09-30
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.09060000 1.0906 2025-09-30
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.99180000 0.9918 2025-10-09
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.04210000 1.0421 2025-09-30
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.93240000 0.9324 2025-09-30
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.91710000 0.9171 2025-09-30
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06610000 1.0661 2025-10-10
007207 华夏常阳三年定开混合 1.04250000 1.0425 2025-10-10
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00700000 1.0070 2025-10-10
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.86770000 0.8677 2025-10-10
013855 嘉实品质发现混合A 1.32140000 1.3214 2025-10-10
013856 嘉实品质发现混合C 1.29300000 1.2930 2025-10-10
011822 易方达产业升级混合A 1.32550000 1.3255 2025-10-10
011823 易方达产业升级混合C 1.30320000 1.3032 2025-10-10
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.78250000 1.7825 2025-10-10
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.76540000 1.7654 2025-10-10
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.04930000 2.0493 2025-10-10
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.01660000 2.0166 2025-10-10
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 1.14750000 1.1475 2025-09-30
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 1.13140000 1.1314 2025-09-30
012008 易方达稳健回报混合A 0.95050000 0.9505 2025-10-10
012009 易方达稳健回报混合C 0.93810000 0.9381 2025-10-10
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.94460000 0.9446 2025-10-10
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.91240000 0.9124 2025-10-10
012220 南方安泰混合C 1.17690000 1.1769 2025-10-10
010361 嘉实品质优选股票A 0.73090000 0.7309 2025-10-10
010362 嘉实品质优选股票C 0.71190000 0.7119 2025-10-10
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.18430000 1.1843 2025-10-10
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.16380000 1.1638 2025-10-10
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.70580000 0.7058 2025-10-10
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.69340000 0.6934 2025-10-10
011518 嘉实价值臻选混合 1.03130000 1.0313 2025-10-10
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.99160000 0.9916 2025-10-10
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.05770000 1.0577 2025-10-10
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.04130000 1.0413 2025-10-10
011777 易方达稳健增长混合A 0.96970000 0.9697 2025-10-10
011778 易方达稳健增长混合C 0.95680000 0.9568 2025-10-10
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.63720000 0.6372 2025-10-10
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.64290000 0.6429 2025-10-10
000045 工银产业债券A 1.55700000 1.5570 2025-10-10
000046 工银产业债券B 1.50000000 1.5000 2025-10-10
010088 工银优质成长混合A 0.88140000 0.8814 2025-10-10
010089 工银优质成长混合C 0.84770000 0.8477 2025-10-10
006615 工银战略新兴产业混合A 2.83280000 2.8328 2025-10-10
006616 工银战略新兴产业混合C 2.75380000 2.7538 2025-10-10
001714 工银文体产业股票A 3.44200000 3.4420 2025-10-10
010687 工银文体产业股票C 3.34500000 3.3450 2025-10-10
005939 工银新能源汽车混合A 3.83560000 3.8356 2025-10-10
005940 工银新能源汽车混合C 3.69740000 3.6974 2025-10-10
002861 工银智能制造股票A 2.28300000 2.2830 2025-10-10
005102 工银沪深300ETF联接A 0.99430000 0.9943 2025-10-10
005103 工银沪深300ETF联接C 0.99590000 0.9959 2025-10-10
005197 工银沪港深精选混合A 1.00610000 1.0061 2025-10-10
005198 工银沪港深精选混合C 0.98880000 0.9888 2025-10-10
008166 工银消费股票A 1.32980000 1.3298 2025-10-10
008167 工银消费股票C 1.27050000 1.2705 2025-10-10
000793 工银高端制造股票 2.01900000 2.0190 2025-10-10
011649 易方达逆向投资混合A 1.28350000 1.2835 2025-10-10
011650 易方达逆向投资混合C 1.25970000 1.2597 2025-10-10
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.56910000 1.5691 2025-10-10
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.54080000 1.5408 2025-10-10
011626 嘉实匠心回报混合A 0.83940000 0.8394 2025-10-10
011627 嘉实匠心回报混合C 0.80950000 0.8095 2025-10-10
010881 南方宝顺混合A 1.09750000 1.0975 2025-10-10
010882 南方宝顺混合C 1.06790000 1.0679 2025-10-10
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.14820000 1.1482 2025-10-10
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.62590000 0.6259 2025-10-10
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.61460000 0.6146 2025-10-10
011216 南方优质企业混合A 0.90180000 0.9018 2025-10-10
011217 南方优质企业混合C 0.87730000 0.8773 2025-10-10
007360 易方达中短美元债人民币A 1.21150000 1.2115 2025-10-09
007361 易方达中短美元债人民币C 1.18910000 1.1891 2025-10-09
005583 易方达港股通红利混合A 0.88520000 0.8852 2025-10-10
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.23160000 1.2316 2025-10-10
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.20910000 1.2091 2025-10-10
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.78940000 0.7894 2025-10-10
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.77490000 0.7749 2025-10-10
010115 易方达远见成长混合A 1.76610000 1.7661 2025-10-10
011412 易方达远见成长混合C 1.73380000 1.7338 2025-10-10
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.11610000 1.1161 2025-10-10
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.09550000 1.0955 2025-10-10
008286 易方达研究精选股票 1.01210000 1.0121 2025-10-10
011401 汇添富成长精选混合A 0.78830000 0.7883 2025-10-10
011402 汇添富成长精选混合C 0.76680000 0.7668 2025-10-10
011248 嘉实品质回报混合 0.71160000 0.7116 2025-10-10
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.85380000 0.8538 2025-10-10
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.83020000 0.8302 2025-10-10
011220 南方匠心优选股票A 0.85720000 0.8572 2025-10-10
011221 南方匠心优选股票C 0.83360000 0.8336 2025-10-10
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.70070000 0.7007 2025-10-10
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.68770000 0.6877 2025-10-10
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.02500000 1.0250 2025-10-10
010196 易方达核心优势股票A 0.77100000 0.7710 2025-10-10
010197 易方达核心优势股票C 0.75650000 0.7565 2025-10-10
011300 易方达智造优势混合A 1.47870000 1.4787 2025-10-10
011301 易方达智造优势混合C 1.45110000 1.4511 2025-10-10
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.05370000 1.0537 2025-10-10
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.02920000 1.0292 2025-10-10
010042 嘉实港股优势混合C 1.11850000 1.1185 2025-10-10
010041 嘉实港股优势混合A 1.16080000 1.1608 2025-10-10
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.60370000 0.6037 2025-10-10
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.59240000 0.5924 2025-10-10
010357 南方阿尔法混合A 0.68330000 0.6833 2025-10-10
010358 南方阿尔法混合C 0.66410000 0.6641 2025-10-10
010391 易方达战略新兴产业股票A 1.61180000 1.6118 2025-10-10
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.58110000 1.5811 2025-10-10
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.08600000 1.0860 2025-10-10
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.74820000 0.7482 2025-10-10
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.72050000 0.7205 2025-10-10
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.21290000 1.2129 2025-10-10
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.19000000 1.1900 2025-10-10
010273 嘉实价值长青混合A 1.02550000 1.0255 2025-10-10
010274 嘉实价值长青混合C 1.00590000 1.0059 2025-10-10
010275 嘉实优质精选混合A 0.68020000 0.6802 2025-10-10
010276 嘉实优质精选混合C 0.66720000 0.6672 2025-10-10
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15580000 1.1558 2025-10-10
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.13370000 1.1337 2025-10-10
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.10640000 1.1064 2025-10-10
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.08500000 1.0850 2025-10-10
005303 嘉实医药健康股票A 1.96270000 1.9627 2025-10-10
005304 嘉实医药健康股票C 1.84540000 1.8454 2025-10-10
000751 嘉实新兴产业股票 3.82600000 3.8260 2025-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 2.93700000 2.9370 2025-10-10
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.99410000 0.9941 2025-10-10
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.12810000 1.1281 2025-10-10
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.10630000 1.1063 2025-10-10
010340 易方达高质量严选三年持有 0.99950000 0.9995 2025-10-10
010186 嘉实核心成长混合A 0.73670000 0.7367 2025-10-10
010187 嘉实核心成长混合C 0.72230000 0.7223 2025-10-10
010389 易方达科益混合A 1.13820000 1.1382 2025-10-10
010390 易方达科益混合C 1.09330000 1.0933 2025-10-10
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.07540000 1.0754 2025-10-10
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.04420000 1.0442 2025-10-10
010387 易方达医药生物股票A 0.92510000 0.9251 2025-10-10
010388 易方达医药生物股票C 0.90740000 0.9074 2025-10-10
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.86200000 0.8620 2025-10-10
009994 嘉实创新先锋混合A 1.58580000 1.5858 2025-10-10
009995 嘉实创新先锋混合C 1.54770000 1.5477 2025-10-10
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.14300000 1.1430 2025-10-10
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.12030000 1.1203 2025-10-10
010132 南方创新成长混合A 0.87290000 0.8729 2025-10-10
010133 南方创新成长混合C 0.84690000 0.8469 2025-10-10
009993 嘉实前沿创新混合 1.40810000 1.4081 2025-10-10
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.10220000 1.1022 2025-10-10
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06980000 1.0698 2025-10-10
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.78320000 0.7832 2025-10-10
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.75170000 0.7517 2025-10-10
010013 易方达信息行业精选股票A 1.70390000 1.7039 2025-10-10
005875 易方达中盘成长混合 2.14560000 2.1456 2025-10-10
009869 嘉实产业先锋混合A 1.13940000 1.1394 2025-10-10
009870 嘉实产业先锋混合C 1.09270000 1.0927 2025-10-10
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.63290000 1.6329 2025-10-10
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.87790000 0.8779 2025-10-10
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.85060000 0.8506 2025-10-10
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.29370000 1.2937 2025-10-10
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.28620000 1.2862 2025-10-10
007548 易方达ESG责任投资股票 1.70010000 1.7001 2025-10-10
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.43190000 1.4319 2025-10-10
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.38700000 1.3870 2025-10-10
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00770000 1.0077 2025-10-10
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00680000 1.0068 2025-10-10
009341 易方达均衡成长股票 1.48830000 1.4883 2025-10-10
009391 汇添富优质成长混合A 1.02540000 1.0254 2025-10-10
009392 汇添富优质成长混合C 0.99280000 0.9928 2025-10-10
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01250000 1.0125 2025-10-10
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01140000 1.0114 2025-10-10
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.37100000 1.3710 2025-09-30
008993 汇添富多策略纯债A 1.16720000 1.1672 2025-10-10
008994 汇添富多策略纯债C 1.14150000 1.1415 2025-10-10
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.50570000 1.5057 2025-10-10
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.45620000 1.4562 2025-10-10
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.25000000 1.2500 2025-10-10
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.23600000 1.2360 2025-10-10
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.17900000 1.1790 2025-10-10
008025 汇添富稳健增长混合A 1.29850000 1.2985 2025-10-10
008026 汇添富稳健增长混合C 1.26820000 1.2682 2025-10-10
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.27140000 1.2714 2025-10-10
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.25090000 1.2509 2025-10-10
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.28230000 1.2823 2025-10-10
007523 汇添富内需增长股票A 1.34260000 1.3426 2025-10-10
007524 汇添富内需增长股票C 1.29150000 1.2915 2025-10-10
007355 汇添富科技创新混合A 3.62920000 3.6292 2025-10-10
007356 汇添富科技创新混合C 3.44590000 3.4459 2025-10-10
006259 汇添富红利增长混合A 1.78380000 1.7838 2025-10-10
006260 汇添富红利增长混合C 1.69190000 1.6919 2025-10-10
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.16750000 1.1675 2025-10-10
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.13580000 1.1358 2025-10-10
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.10550000 1.1055 2025-10-10
006408 汇添富消费升级混合A 2.11570000 2.1157 2025-10-10
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01480000 1.0148 2025-10-10
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01400000 1.0140 2025-10-10
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01440000 1.0144 2025-10-10
006646 汇添富短债债券A 1.15670000 1.1567 2025-10-10
006647 汇添富短债债券C 1.12550000 1.1255 2025-10-10
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00480000 1.0048 2025-10-10
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00320000 1.0032 2025-10-10
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.48330000 2.4833 2025-10-09
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.31110000 2.3111 2025-10-09
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.99340000 1.9934 2025-10-10
006113 汇添富创新医药混合A 1.92670000 1.9267 2025-10-10
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.28420000 2.2842 2025-10-10
005802 汇添富智能制造股票A 1.72160000 1.7216 2025-10-10
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.55070000 1.5507 2025-10-10
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.95490000 0.9549 2025-10-10
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.61080000 1.6108 2025-10-10
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.56210000 1.5621 2025-10-10
005351 汇添富行业整合混合A 1.51990000 1.5199 2025-10-10
005379 汇添富价值创造定开混合 1.78330000 1.7833 2025-10-10
005228 汇添富港股通专注成长 0.83570000 0.8357 2025-10-10
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.60850000 1.6085 2025-10-10
004947 汇添富盈润混合C 1.54970000 1.5497 2025-10-10
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.46720000 2.4672 2025-10-09
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.49540000 1.4954 2025-10-10
004517 南方安康混合A 1.15940000 1.1594 2025-10-10
001856 易方达环保主题混合A 4.49500000 4.4950 2025-10-10
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.47400000 1.4740 2025-10-10
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.42600000 1.4260 2025-10-10
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.24020000 1.2402 2025-10-10
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.19070000 1.1907 2025-10-10
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29460000 1.2946 2025-10-10
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23130000 1.2313 2025-10-10
002602 易方达丰惠混合 1.36900000 1.3690 2025-10-10
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.64550000 2.6455 2025-10-10
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.42200000 1.4220 2025-10-10
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.36000000 1.3600 2025-10-10
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.31380000 1.3138 2025-10-10
003293 易方达科瑞混合 2.17840000 2.1784 2025-10-10
001603 易方达安盈回报混合A 2.43000000 2.4300 2025-10-10
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.62720000 4.6272 2025-10-09
003956 南方产业智选股票A 2.04970000 2.0497 2025-10-10
003321 易方达原油C人民币 1.10740000 1.1074 2025-10-09
002910 易方达供给改革混合 3.20800000 3.2080 2025-10-10
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 1.16700000 1.1670 2025-10-10
002164 汇添富新睿精选混合C 1.14400000 1.1440 2025-10-10
003476 南方安颐混合 1.25350000 1.2535 2025-10-10
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.47420000 1.4742 2025-10-10
001758 嘉实研究增强混合 1.77500000 1.7750 2025-10-10
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.33280000 1.3328 2025-10-10
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.29340000 1.2934 2025-10-10
003292 嘉实优势成长混合A 1.50900000 1.5090 2025-10-10
003295 南方安裕混合A 1.16150000 1.1615 2025-10-10
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.21400000 2.2140 2025-10-10
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.12100000 2.1210 2025-10-10
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.87600000 1.8760 2025-10-10
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.04350000 1.0435 2025-10-10
003161 南方安泰混合A 1.17800000 1.1780 2025-10-10
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.53900000 1.5390 2025-10-10
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.63040000 1.6304 2025-10-10
001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.17560000 2.1756 2025-10-10
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.23160000 2.2316 2025-10-10
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.63400000 1.6340 2025-10-10
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.60440000 1.6044 2025-10-10
000307 易方达黄金ETF联接A 2.96330000 2.9633 2025-10-10
110003 易方达上证50指数增强A 2.12690000 2.1269 2025-10-10
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.37450000 2.3745 2025-10-10
118001 易方达亚洲精选 1.37500000 1.3750 2025-10-09
110010 易方达价值成长混合 1.69950000 1.6995 2025-10-10
110009 易方达价值精选混合 1.46710000 1.4671 2025-10-10
110011 易方达优质精选混合 5.62800000 5.6280 2025-10-10
000032 易方达信用债债券A 1.12350000 1.1235 2025-10-10
000033 易方达信用债债券C 1.12090000 1.1209 2025-10-10
110026 易方达创业板ETF联接A 3.16830000 3.1683 2025-10-10
000603 易方达创新驱动混合 2.07400000 2.0740 2025-10-10
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.23600000 4.2360 2025-10-10
110035 易方达双债增强债券A 1.88800000 1.8880 2025-10-10
110036 易方达双债增强债券C 1.81700000 1.8170 2025-10-10
001475 易方达国防军工混合A 1.59100000 1.5910 2025-10-10
110017 易方达增强回报债券A 1.40100000 1.4010 2025-10-10
110018 易方达增强回报债券B 1.38600000 1.3860 2025-10-10
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
110027 易方达安心回报债券A 2.13840000 2.1384 2025-10-10
110028 易方达安心回报债券B 2.08220000 2.0822 2025-10-10
110001 易方达平稳增长混合 6.39700000 6.3970 2025-10-10
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04200000 1.0420 2025-10-10
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03580000 1.0358 2025-10-10
110031 易方达恒生中国企业联接人民币A 1.19630000 1.1963 2025-10-10
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15360000 1.1536 2025-10-10
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15280000 1.1528 2025-10-10
001076 易方达改革红利混合 2.87700000 2.8770 2025-10-10
001373 易方达新丝路混合 2.09400000 2.0940 2025-10-10
000404 易方达新兴成长混合 6.75500000 6.7550 2025-10-10
001184 易方达新常态混合 1.03100000 1.0310 2025-10-10
001018 易方达新经济混合 5.25800000 5.2580 2025-10-10
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.84620000 1.8462 2025-10-10
110030 易方达沪深300量化增强 3.05660000 3.0566 2025-10-10
000950 易方达沪深300非银联接A 1.17820000 1.1782 2025-10-10
110022 易方达消费行业股票 3.61400000 3.6140 2025-10-10
110019 易方达深证100ETF联接A 1.75490000 1.7549 2025-10-10
001433 易方达瑞景混合 1.79800000 1.7980 2025-10-10
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.91100000 2.9110 2025-10-10
110013 易方达科翔混合 6.45900000 6.4590 2025-10-10
110029 易方达科讯混合 2.88750000 2.8875 2025-10-10
110005 易方达积极成长混合 0.77830000 0.7783 2025-10-10
110007 易方达稳健收益债券A 1.42890000 1.4289 2025-10-10
110008 易方达稳健收益债券B 1.43970000 1.4397 2025-10-10
112002 易方达策略成长二号混合 1.25800000 1.2580 2025-10-10
110002 易方达策略成长混合 5.28000000 5.2800 2025-10-10
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02500000 1.0250 2025-10-10
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02400000 1.0240 2025-10-10
110037 易方达纯债债券A 1.10770000 1.1077 2025-10-10
110038 易方达纯债债券C 1.10520000 1.1052 2025-10-10
110015 易方达行业领先混合 3.62700000 3.6270 2025-10-10
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
110025 易方达资源行业混合 1.90600000 1.9060 2025-10-10
118002 易方达高端消费人民币A 3.26200000 3.2620 2025-10-09
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22420000 1.2242 2025-10-10
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20180000 1.2018 2025-10-10
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.61760000 1.6176 2025-10-10
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.58540000 1.5854 2025-10-10
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 2.13770000 2.1377 2025-10-10
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
002420 汇添富盈鑫混合A 2.12500000 2.1250 2025-10-10
002160 南方转型驱动灵活配置混合 3.29730000 3.2973 2025-10-10
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.05320000 1.0532 2025-10-09
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 1.00290000 1.0029 2025-10-09
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
001536 南方君选灵活配置混合 2.01340000 2.0134 2025-10-10
002293 南方益和灵活配置混合 1.94540000 1.9454 2025-10-10
002168 嘉实智能汽车股票 3.07500000 3.0750 2025-10-10
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.59700000 2.5970 2025-10-09
202015 南方300 1.63180000 1.6318 2025-10-10
202016 南方300后端 1.63180000 1.6318 2025-10-10
202025 南方380 2.29980000 2.2998 2025-10-10
202026 南方380后端 2.29980000 2.2998 2025-10-10
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.85570000 2.8557 2025-10-10
000326 南方中小盘成长股票A 1.13280000 1.1328 2025-10-10
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.75430000 1.7543 2025-10-10
000355 南方丰元信用增强债券A 1.40380000 1.4038 2025-10-10
000356 南方丰元信用增强债券C 1.35090000 1.3509 2025-10-10
000955 南方产业活力股票 1.55200000 1.5520 2025-10-10
202011 南方优选价值 1.14760000 1.1476 2025-10-10
202012 南方优选价值后端 1.14760000 1.1476 2025-10-10
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.97950000 0.9795 2025-10-09
001053 南方创新经济灵活配置混合 2.26590000 2.2659 2025-10-10
001335 南方利众灵活配置混合A 1.65710000 1.6571 2025-10-10
001570 南方利安灵活配置混合A 1.54480000 1.5448 2025-10-10
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.74610000 1.7461 2025-10-10
001566 南方利达灵活配置混合A 1.40940000 1.4094 2025-10-10
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.56450000 1.5645 2025-10-10
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.82020000 2.8202 2025-10-10
000997 南方双元债券A 1.26580000 1.2658 2025-10-10
000998 南方双元债券C 1.22050000 1.2205 2025-10-10
000561 南方启元债券A 1.18710000 1.1871 2025-10-10
000562 南方启元债券C 1.17790000 1.1779 2025-10-10
001692 南方国策动力股票 2.66730000 2.6673 2025-10-10
202103 南方多利增强债券A 1.23010000 1.2301 2025-10-10
202102 南方多利增强债券C 1.22680000 1.2268 2025-10-10
001113 南方大数据100指数A 0.89000000 0.8900 2025-10-10
001420 南方大数据300指数A 1.86680000 1.8668 2025-10-10
001426 南方大数据300指数C 1.79550000 1.7955 2025-10-10
202101 南方宝元债券A 2.77920000 2.7792 2025-10-10
202021 南方小康 2.01060000 2.0106 2025-10-10
202022 南方小康后端 2.01060000 2.0106 2025-10-10
202212 南方平衡配置混合 2.99070000 2.9907 2025-10-10
202105 南方广利A 1.90320000 1.9032 2025-10-10
202106 南方广利B 1.90320000 1.9032 2025-10-10
202107 南方广利回报债券C 1.94270000 1.9427 2025-10-10
202005 南方成份精选 0.60940000 0.6094 2025-10-10
202006 南方成份精选后端 0.60940000 0.6094 2025-10-10
202023 南方成长 4.68560000 4.6856 2025-10-10
202024 南方成长后端 4.68560000 4.6856 2025-10-10
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
001181 南方改革机遇灵活配置混合 2.10200000 2.1020 2025-10-10
000527 南方新优享灵活配置混合A 4.23420000 4.2342 2025-10-10
202213 南方核心竞争混合 2.61010000 2.6101 2025-10-10
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.27810000 1.2781 2025-10-10
202109 南方润元B 1.27810000 1.2781 2025-10-10
202110 南方润元纯债债券C 1.22710000 1.2271 2025-10-10
202017 南方深成 1.22790000 1.2279 2025-10-10
202018 南方深成后端 1.22790000 1.2279 2025-10-10
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.55900000 2.5590 2025-10-10
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
202009 南方盛元红利 1.21930000 1.2193 2025-10-10
202010 南方盛元红利后端 1.21930000 1.2193 2025-10-10
202001 南方稳健成长混合 2.22590000 2.2259 2025-10-10
202002 南方稳健成长贰号混合 0.44160000 0.4416 2025-10-10
000086 南方稳利1年持有债券A 1.16590000 1.1659 2025-10-10
000720 南方稳利1年持有债券C 1.13610000 1.1361 2025-10-10
202019 南方策略 2.15850000 2.1585 2025-10-10
202020 南方策略后端 2.15850000 2.1585 2025-10-10
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.30610000 1.3061 2025-10-10
202003 南方绩优前端 1.00260000 1.0026 2025-10-10
202004 南方绩优后端 1.00260000 1.0026 2025-10-10
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.66660000 1.6666 2025-10-10
000563 南方通利债券A 1.06800000 1.0680 2025-10-10
000564 南方通利债券C 1.06620000 1.0662 2025-10-10
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.38290000 1.3829 2025-10-10
202007 南方隆元产业 0.96650000 0.9665 2025-10-10
202008 南方隆元产业后端 0.96650000 0.9665 2025-10-10
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.84820000 2.8482 2025-10-09
202027 南方高端装备 3.44880000 3.4488 2025-10-10
202028 南方高端装备后端 3.44880000 3.4488 2025-10-10
000008 嘉实500ETF联接A 2.15780000 2.1578 2025-10-10
070030 嘉实中创400联接A 2.17310000 2.1731 2025-10-10
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.01610000 1.0161 2025-10-10
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.00850000 1.0085 2025-10-10
070021 嘉实主题新动力混合 2.49500000 2.4950 2025-10-10
070010 嘉实主题精选 1.88300000 1.8830 2025-10-10
001416 嘉实事件驱动股票 0.90500000 0.9050 2025-10-10
070019 嘉实价值优势混合A 2.34800000 2.3480 2025-10-10
070032 嘉实优化红利混合A 1.51900000 1.5190 2025-10-10
070099 嘉实优质企业混合 1.47000000 1.4700 2025-10-10
001577 嘉实低价策略股票 2.62300000 2.6230 2025-10-10
070025 嘉实信用A 1.29120000 1.2912 2025-10-10
070026 嘉实信用C 1.25240000 1.2524 2025-10-10
070005 嘉实债券A 1.28180000 1.2818 2025-10-10
001039 嘉实先进制造股票 2.09000000 2.0900 2025-10-10
070031 嘉实全球房地产 1.08800000 1.0880 2025-10-09
000711 嘉实医疗保健股票 2.29500000 2.2950 2025-10-10
070027 嘉实周期优选混合 3.39200000 3.3920 2025-10-10
070018 嘉实回报混合 1.56400000 1.5640 2025-10-10
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 17.90970000 17.9097 2025-10-10
070015 嘉实多元A 1.32000000 1.3200 2025-10-10
070016 嘉实多元B 1.30900000 1.3090 2025-10-10
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.10800000 1.1080 2025-10-10
070001 嘉实成长收益混合A 1.34570000 1.3457 2025-10-10
000870 嘉实新收益混合 1.34600000 1.3460 2025-10-10
070006 嘉实服务 6.22500000 6.2250 2025-10-10
000595 嘉实泰和混合 3.24300000 3.2430 2025-10-10
070012 嘉实海外中国股票混合 0.97300000 0.9730 2025-10-09
070023 嘉实深证120联接A 2.36910000 2.3691 2025-10-10
070013 嘉实研究精选混合 1.30700000 1.3070 2025-10-10
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.14200000 2.1420 2025-10-10
070003 嘉实稳健 1.69570000 1.6957 2025-10-10
070020 嘉实稳固收益债券C 1.22980000 1.2298 2025-10-10
070011 嘉实策略 1.12400000 1.1240 2025-10-10
070037 嘉实纯债债券A 1.37100000 1.3710 2025-10-10
070038 嘉实纯债债券C 1.32870000 1.3287 2025-10-10
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.40700000 1.4070 2025-10-10
000043 嘉实美国成长-人民币 5.73500000 5.7350 2025-10-09
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
070009 嘉实超短债债券C 1.05260000 1.0526 2025-10-10
000985 嘉实逆向策略股票 1.54300000 1.5430 2025-10-10
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.40500000 1.4050 2025-10-10
070022 嘉实领先成长混合 2.68100000 2.6810 2025-10-10
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.05100000 1.0510 2025-10-10
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.04440000 1.0444 2025-10-10
470007 汇添富上证综合指数A 1.25200000 1.2520 2025-10-10
001050 汇添富中证500指数增强A 2.02680000 2.0268 2025-10-10
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.29390000 2.2939 2025-10-10
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.84600000 1.8460 2025-10-10
470006 汇添富医药保健混合 2.05200000 2.0520 2025-10-10
470018 汇添富双利债券A 2.20470000 2.2047 2025-10-10
000692 汇添富双利债券C 1.92100000 1.9210 2025-10-10
000406 汇添富双利增强债券A 1.22470000 1.2247 2025-10-10
000407 汇添富双利增强债券C 1.19520000 1.1952 2025-10-10
470058 汇添富可转换债券A 2.25310000 2.2531 2025-10-10
470059 汇添富可转换债券C 2.11870000 2.1187 2025-10-10
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.68700000 1.6870 2025-10-10
470078 汇添富增强收益债券C 1.10720000 1.1072 2025-10-10
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.76300000 1.7630 2025-10-10
470010 汇添富多元收益债券A 1.37140000 1.3714 2025-10-10
470011 汇添富多元收益债券C 1.35740000 1.3574 2025-10-10
000395 汇添富安心中国债券A 1.12400000 1.1240 2025-10-10
000396 汇添富安心中国债券C 1.10530000 1.1053 2025-10-10
000122 汇添富实业债债券A 1.55300000 1.5530 2025-10-10
000123 汇添富实业债债券C 1.46990000 1.4699 2025-10-10
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33650000 1.3365 2025-10-10
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27410000 1.2741 2025-10-10
001726 汇添富新兴消费股票A 1.56500000 1.5650 2025-10-10
001541 汇添富民营新动力股票 2.06000000 2.0600 2025-10-10
470009 汇添富民营活力混合 6.88500000 6.8850 2025-10-10
000368 汇添富沪深300安中指数A 2.28730000 2.2873 2025-10-10
000083 汇添富消费行业混合 5.26400000 5.2640 2025-10-10
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.87610000 1.8761 2025-10-10
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-10-09
000696 汇添富环保行业股票 1.74000000 1.7400 2025-10-10
470028 汇添富社会责任混合A 1.81600000 1.8160 2025-10-10
000697 汇添富移动互联股票A 2.49700000 2.4970 2025-10-10
470008 汇添富策略回报混合 2.44700000 2.4470 2025-10-10
000173 汇添富美丽30混合A 3.38000000 3.3800 2025-10-10
470098 汇添富逆向投资混合A 4.03700000 4.0370 2025-10-10
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.51500000 1.5150 2025-10-09
000174 汇添富高息债债券A 1.78340000 1.7834 2025-10-10
000175 汇添富高息债债券C 1.64650000 1.6465 2025-10-10
000176 沪深300指数增强A 1.75960000 1.7596 2025-10-10
001539 金融地产ETF联接A 1.56060000 1.5606 2025-10-10
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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